1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-29.13%) выше чем средняя по сектору (-99.33%).
Минусы
- Цена (17.2 $) выше справедливой оценки (3.86 $)
- Дивиденды (0.3085%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 12.19% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:36 CLEAR AND AMERICAN EXPRESS RENEW PARTNERSHIP TO PROVIDE PREMIUM TRAVEL EXPERIENCES AT AIRPORTS TO CARD MEMBERS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/clear-american-expr...
источник:
6 Апреля 17:26 CLEAR Expands Impact at Boston Logan Airport Bringing Expedited Identity Verification Lanes to Terminal E
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/clear-expands-impac...
источник:
30 Марта 17:56 Is It Too Late To Consider Buying Clear Secure, Inc. (NYSE:YOU)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-consider-buying...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Clear Secure, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -3.3% | -100% | -0.2% |
90 дней | -13.4% | -100% | 6.7% |
1 год | -29.1% | -99.3% | 35.9% |
YOU vs Сектор: Clear Secure, Inc. превзошел сектор "Technology" на 70.2% за последний год.
YOU vs Рынок: Clear Secure, Inc. значительно отстал от рынка на -65.04% за последний год.
Стабильная цена: YOU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YOU с недельной волатильностью в -0.5602% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.2 $) выше справедливой (3.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.2 $) выше справедливой на 77.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (70.89) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (70.89) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.4) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.4) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.25) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.25) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (49.35) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (49.35) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-139.36%) ниже средней доходности за 5 лет (-30.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-139.36%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.72%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.72%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.7%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.7%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-13.99%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-13.99%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3085% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3085% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3085% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (445.41%) находятся на не комфортном уровне.