Clear Secure, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
70.89 | 100.43 | -29.41% | 61.95 | +14.43% |
| P/S |
|
3.25 | 6.91 | -53.02% |
|
|
| P/BV |
|
5.4 | 12.09 | -55.37% |
|
|
| P/FCF |
|
10.31 | 191.4 | -94.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
49.35 | 91.94 | -46.32% |
|
|
| Ev/S |
|
3.36 | 6.89 | -51.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.37 | 197.13 | -94.74% |
|
|
| E/P |
|
0.0137 | 0.361 | -96.21% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.81 | 13.61 | -49.97% | -15.21 | -144.76% |
| ROE |
|
12.05 | 44.86 | -73.14% |
|
|
| ROA |
|
2.69 | 4.08 | -34.06% |
|
|
| ROIC |
|
-13.99 | 1.18 | -1290.15% |
|
|
| ROS |
|
4.58 | 6.8 | -32.67% |
|
|
| ROCE |
|
5.45 | 27.43 | -80.12% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.05 | 3.34 | -8.6% | 1.58 | +93.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.66 | 2.22 | -25.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1219 | 0.2212 | -44.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.2 | 3.27 | -32.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.53 | 1.87 | 142.8% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.7/10
|
1.08 | 0.932 | 15.88% | 0.5794 | +86.41% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.29 | -100% | ||
| DSI |
|
0.875 | 0.4456 | 96.37% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
25.99 | -85.77 | -130.31% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.5794 | 0.9775 | -40.73% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
293.59 | 28.54 | 928.51% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.148 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
219.57 | 70.96 | 209.43% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-189.09 | 96.17 | -296.62% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-152.05 | 102.21 | -248.76% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
19789.8 | 25.63 | 77113.42% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-141.46 | 677.73 | -120.87% |
IP Score
4.15/10
