1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (101.2%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
- Текущий уровень задолженности 0.2329% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.56%.
Минусы
- Цена (5.03 $) выше справедливой оценки (4.49 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.57%).
- Текущая эффективность компании (ROE=32.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 14:47 /C O R R E C T I O N -- Yiren Digital/
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yiren-digitals-firs...
источник:
7 Июль 10:35 Yiren Digital Full Year 2023 Earnings: EPS: CN¥23.54 (vs CN¥13.68 in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yiren-digital-full-...
источник:
7 Июль 09:35 Yiren Digital Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yiren-digital-repor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Yiren Digital Ltd. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.3% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | -2.3% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 101.2% | -96.9% | 3.7% |
YRD vs Сектор: Yiren Digital Ltd. превзошел сектор "Financials" на 198.1% за последний год.
YRD vs Рынок: Yiren Digital Ltd. превзошел рынок на 97.53% за последний год.
Стабильная цена: YRD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YRD с недельной волатильностью в 1.9462% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.03 $) выше справедливой (4.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.03 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.9686) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.9686) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2492) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2492) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4116) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4116) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4054) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.4054) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.23%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.23%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.09%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.09%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.84%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.84%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке