1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-12.81%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (21.99 $) выше справедливой оценки (13.47 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 17.49% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 13:28 Here's Why Investors Should Avoid ZTO Express (ZTO) Stock Now
![Here's Why Investors Should Avoid ZTO Express (ZTO) Stock Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/geVrFi6SyciqD_JGRMDBdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2f5856e621550c26eca152bccdfbb439.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-investors...
источник:
29 Июнь 13:22 Why ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) is a Top Value Stock for the Long-Term
![Why ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) is a Top Value Stock for the Long-Term](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xk3BEFcG1Xk6bWTNnidPrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0c6f98f4bf655bec3b199bc1a71b8b85.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-zto-express-cay...
источник:
29 Июнь 12:02 Here's Why Investors Should Retain ZTO Express (ZTO) Stock
![Here's Why Investors Should Retain ZTO Express (ZTO) Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zm1Gi9Q_jzP2WbSRBo.gSw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7b314bd80b8614c634bfc0188a60fa9f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-investors...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ZTO Express (Cayman) Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -100% | 3.4% |
90 дней | 3.4% | -100% | -4.6% |
1 год | -12.8% | -100% | 15% |
ZTO vs Сектор: ZTO Express (Cayman) Inc. превзошел сектор "Industrials" на 87.19% за последний год.
ZTO vs Рынок: ZTO Express (Cayman) Inc. значительно отстал от рынка на -27.82% за последний год.
Стабильная цена: ZTO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZTO с недельной волатильностью в -0.2463% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.99 $) выше справедливой (13.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.99 $) выше справедливой на 38.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.82) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.82) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.15) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.15) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.12) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.12) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.37%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.37%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.48%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.48%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.24%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.24%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.69%) находятся на не комфортном уровне.