Telegram
ZTO Express (Cayman) Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.58 | 36.2 | -62.49% | 9.62 | 41.13% |
| P/S |
|
3.09 | 3.21 | -3.73% |
|
|
| P/BV |
|
1.9705 | 5.26 | -62.52% |
|
|
| P/FCF |
|
21.85 | 21.35 | 2.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.97 | 14.42 | -37.82% |
|
|
| Ev/S |
|
3.17 | 3.8 | -16.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.22 | 0 | 0% |
|
|
| E/P |
|
0.0598 | 0.0535 | 11.69% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.37 | 21.31 | 66.01% | 25.19 | 40.44% |
| ROE |
|
15.37 | 35.48 | -56.67% |
|
|
| ROA |
|
10.48 | 7.29 | 43.8% |
|
|
| ROIC |
|
9.24 | 12.33 | -25.06% |
|
|
| ROS |
|
22.76 | 11.43 | 99.13% |
|
|
| ROCE |
|
15.66 | 13.04 | 20.09% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.136 | 2.4 | -52.6% | 1.0209 | 11.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2284 | 1.8003 | -87.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1746 | 0.3258 | -46.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5259 | 11.92 | -95.59% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.7654 | 7.93 | -77.74% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.6358 | -100% | 0.6034 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 7.81 | -74.38% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8569 | 0.0299% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
28.81 | -1.4687 | -2061.47% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.6034 | 1.5099 | -60.04% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.92 | 42.25 | -38.65% |
|
|
| Разница с сектором |
|
-5.83 | 0 | 0% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
71.84 | -44.26 | -262.31% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
122.7 | -85.09 | -244.2% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
52.83 | -78.03 | -167.7% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
515.29 | -99.05 | -620.23% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
42.8 | -94.65 | -145.22% |
6.76/10
