1. Резюме
Плюсы
- Цена (16.24 $) меньше справедливой цены (19.56 $)
- Дивиденды (9.49%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (4.04%) выше чем средняя по сектору (-98.68%).
- Текущий уровень задолженности 19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.71%.
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=11.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:32 Progress on ABN AMRO share buyback programme 5 April – 11 April 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/progress-abn-amro-s...
источник:
6 Апреля 09:36 Progress on ABN AMRO share buyback programme 29 March – 4 April 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/progress-abn-amro-s...
источник:
30 Марта 08:15 Progress on ABN AMRO share buyback programme 22 – 28 March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/progress-abn-amro-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ABN AMRO Bank N.V. | Financials | Индекс | |
7 дней | -1.9% | -98.7% | -0.2% |
90 дней | 8.9% | -98.7% | 6.7% |
1 год | 4% | -98.7% | 35.9% |
AAVMY vs Сектор: ABN AMRO Bank N.V. превзошел сектор "Financials" на 102.71% за последний год.
AAVMY vs Рынок: ABN AMRO Bank N.V. значительно отстал от рынка на -31.87% за последний год.
Стабильная цена: AAVMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AAVMY с недельной волатильностью в 0.0776% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.24 $) ниже справедливой (19.56 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.24 $) ниже справедливой на 20.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.35) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.35) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0383) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0383) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3499) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3499) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.04) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.04) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (26.2%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.2%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.48%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.48%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7121%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7121%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.49% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.49% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.49% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.47%) находятся на комфортном уровне.