1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (24.57%) выше чем средняя по сектору (-84.48%).
Минусы
- Цена (7.25 $) выше справедливой оценки (4.8 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Текущий уровень задолженности 15.4% увеличился за 5 лет c 14.96%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 04:27 Advantage Announces Changes to its Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/advantage-announces...
источник:
6 Марта 04:23 Advantage Announces Record 2023 Year-End Results, Reserves and Reduced Capital Guidance
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/advantage-announces...
источник:
28 Февраля 04:06 Advantage Announces 2023 Year-End Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/advantage-announces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Advantage Energy Ltd. | Energy | Индекс | |
7 дней | -2.6% | -85.3% | -1.5% |
90 дней | 3.6% | -87.7% | 6.4% |
1 год | 24.6% | -84.5% | 29.9% |
AAVVF vs Сектор: Advantage Energy Ltd. превзошел сектор "Energy" на 109.05% за последний год.
AAVVF vs Рынок: Advantage Energy Ltd. значительно отстал от рынка на -5.36% за последний год.
Стабильная цена: AAVVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AAVVF с недельной волатильностью в 0.4725% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.25 $) выше справедливой (4.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.25 $) выше справедливой на 33.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.48) выше чем у сектора в целом (11.79).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.48) ниже чем у рынка в целом (59.26).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9451) ниже чем у сектора в целом (1.5707).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9451) выше чем у рынка в целом (-7.61).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.89) выше чем у сектора в целом (1.1366).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.89) ниже чем у рынка в целом (5.08).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.24) выше чем у сектора в целом (5.18).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.24) ниже чем у рынка в целом (29.58).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -101.1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-42.79%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-101.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-42.79%) ниже доходности по сектору (8.43%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.51%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.51%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.5%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.5%) выже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.