OTC: AAVVF - Advantage Energy Ltd.

Доходность за полгода: -1.79%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Energy

Advantage Energy Ltd.

9.009.008.008.007.007.006.006.005.005.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
14.48 13.45 7.67% 1.8 +705.03%
P/S 2.89 1.9 51.96%
P/BV 0.9451 1.24 -23.98%
P/FCF 0 6.85 -100%
Ev/Ebitda 6.24 20.54 -69.65%
Ev/S 3.54 5.45 -34.99%
Ev/FCF 44.53 -6.34 -802.14%
E/P 0 2.86 -100%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
56.85 34.33 65.57% 59.15 -3.89%
ROE 6.53 12.17 -46.37%
ROA 4.42 5.22 -15.32%
ROIC 0 8.81 -100%
ROS 19.94 12.99 53.53%
ROCE 8.95 13.32 -32.82%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
0.9132 21.46 -95.75% 0.7605 +20.08%
Nеt Debt/Ebitda 1.16 11.25 -89.73%
Debt/Ratio 0.115 1.16 -90.11%
Debt/Equity 0 18.13 -100%
Debt/Net Income 2.6 39.14 -93.35%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 6.21 -100% 12.92 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.39 -100%
DSI 0.5714 0.8312 -31.25%
Средний рост дивидендов -70.93 -314.51 -77.45%
Средний процент за 5 лет 12.92 10.64 21.39%
Средний процент для выплат 280.37 309.38 -9.38%
Разница со средней разницей по сектору -6.21

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
102.04 82.1 24.29%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 127.53 95.73 33.22%
Импульс роста Net Income за 5 лет -512.09 -1973.38 -74.05%
Импульс роста FCF за 5 лет -330.69 11.53 -2968.08%
Импульс роста EPS за 5 лет -564.46 -163.56 245.11%
IP Score
5.16/10

Похожие компании

Subsea 7 S.A.

Surgutneftegas Public Joint Stock Company

Surgutneftegas Public Joint Stock Company

Repsol, S.A.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке