Advantage Energy Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.48 | 13.45 | 7.67% | 1.8 | +705.03% |
| P/S |
|
2.89 | 1.9 | 51.96% |
|
|
| P/BV |
|
0.9451 | 1.24 | -23.98% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 6.85 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.24 | 20.54 | -69.65% |
|
|
| Ev/S |
|
3.54 | 5.45 | -34.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
44.53 | -6.34 | -802.14% |
|
|
| E/P |
|
0 | 2.86 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
56.85 | 34.33 | 65.57% | 59.15 | -3.89% |
| ROE |
|
6.53 | 12.17 | -46.37% |
|
|
| ROA |
|
4.42 | 5.22 | -15.32% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.81 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.94 | 12.99 | 53.53% |
|
|
| ROCE |
|
8.95 | 13.32 | -32.82% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.9132 | 21.46 | -95.75% | 0.7605 | +20.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.16 | 11.25 | -89.73% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.115 | 1.16 | -90.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 18.13 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.6 | 39.14 | -93.35% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 6.21 | -100% | 12.92 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.39 | -100% | ||
| DSI |
|
0.5714 | 0.8312 | -31.25% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-70.93 | -314.51 | -77.45% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
12.92 | 10.64 | 21.39% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
280.37 | 309.38 | -9.38% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-6.21 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
102.04 | 82.1 | 24.29% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
127.53 | 95.73 | 33.22% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-512.09 | -1973.38 | -74.05% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-330.69 | 11.53 | -2968.08% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-564.46 | -163.56 | 245.11% |
IP Score
5.16/10
