Advantage Energy Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.48 | 14.33 | 1.0057% | 0.7483 | 1834.71% |
| P/S |
|
2.89 | 1.9744 | 46.24% |
|
|
| P/BV |
|
0.9451 | 1.3677 | -30.9% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 9.64 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.24 | 5.77 | 8.06% |
|
|
| Ev/S |
|
3.54 | 5.5 | -35.57% |
|
|
| Ev/FCF |
|
44.48 | -6.91 | -743.48% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.1932 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
56.85 | 34.37 | 65.4% | 59.3 | -4.12% |
| ROE |
|
6.51 | 12.97 | -49.78% |
|
|
| ROA |
|
4.5 | 5.74 | -21.68% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 9.31 | -100% |
|
|
| ROS |
|
19.93 | 12.87 | 54.91% |
|
|
| ROCE |
|
6.32 | 17.09 | -63.02% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.2227 | 15.14 | -91.92% | 1.0013 | 22.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.1561 | 5.54 | -79.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.154 | 1.1588 | -86.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 19.7 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.49 | 46.32 | -92.47% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 7.33 | -100% | 12.92 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.6667 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.8052 | -11.29% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-70.93 | -29.13 | 143.51% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
12.92 | 9.8 | 31.75% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
280.37 | 314.45 | -10.84% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-7.33 | 0.000188 | -3896483.66% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
102.04 | -92.03 | -210.88% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
109.24 | -95.82 | -214.01% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-512.09 | -158.73 | 222.62% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-330.69 | -96.7 | 241.98% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-602.75 | -101.95 | 491.22% |
IP Score
5.09/10
