OTC: AAVVF - Advantage Energy Ltd.

Доходность за полгода: -7.24%
Сектор: Energy

Отчетность Advantage Energy Ltd.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.6307 0.8764 0.9418 1.1277 1.1394 0.589 0.2931 0.2735 0.7262 1.3732 1.0944
Выручка, млрд $
0.2157 0.1323 0.1619 0.2318 0.2274 0.2521 0.2451 0.492 0.9644 0.5094 0.3753
Чистая прибыль, млрд $
0.0157 0.0214 -0.0157 0.095 0.0111 -0.0247 -0.284 0.4115 0.3387 0.1016 0.0748
EV, млрд $
1.9896 2.31 1.1825 1.5086 0.5039 0.5758 0.5176 0.8724 1.5219 1.3396 1.3301
EBIT, млрд $
0.0992 0.0105 0.0027 0.0381 0.0087 0.0189 0.0091 0.2163 0.5353 0.1392 0.1026
EBITDA, млрд $
0.1846 0.0979 0.1189 0.156 0.1277 0.1384 0.1208 0.3242 0.6706 0.2896 0.2133
Баланс стоимость, млрд $
1.0943 1.1219 1.2083 1.3117 1.3322 1.3161 1.0402 1.4578 1.5633 1.5563 1.1465
FCF, млрд $
-0.0427 -0.0781 0.0476 -0.042 -0.0536 -0.0176 -0.0579 0.0853 0.2606 0.0405 0.0299
Операционный денежный поток, млрд $
0.1823 0.1134 0.1749 0.1864 0.1602 0.1561 0.1007 0.2232 0.5024 0.3233 0.2382
Операционная прибыль, млрд $
0.0992 0.0105 0.0027 0.0381 0.0087 0.0189 0.0099 0.2175 0.5367 0.1392 0.1026
Операционные расходы, млрд $
0.025 0.0289 0.0381 0.0687 0.0923 0.1058 0.1126 0.1393 0.1822 0.0414 0.0305
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0103 -0.0079 -0.012 -0.0142 -0.019 -0.021 -0.0204 -0.0286 0.0011
CAPEX, млрд $
0.225 0.1915 0.1273 0.2284 0.2137 0.1736 0.1586 0.1378 0.2418 0.2828 0.2083


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
1990 1991 1992 1993 1994 1995 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
-0.0057 -0.0021 -0.000759 0.0069 0.0064 0.0131 0.0033 0.0252 0.0489 0.0193 0.0142
Short Term Investments $
0.0308 0.0252 0.037 0.00073 0.0331 0.0296
Total Receivables $
0.022 0.0139 0.0263 0.0287 0.0284 0.0293 0.0285 0.0548 0.0928 0.0534 0.0393
Total Current Assets $
0.0561 0.0529 0.0287 0.0703 0.0665 0.0459 0.0407 0.0838 0.1787 0.1205 0.0887
Чистые активы, млрд $
1.6207 1.5605 1.1907 1.4572 1.4663 1.6031 1.6918 1.7725 1.4641 1.8505 1.9402
Активы, млрд $
1.4548 1.5174 1.4965 1.6912 1.7712 1.8185 1.5337 1.995 2.22 2.3 1.6936
Short Term Debt $
0.0069 0.0879 0.0709 0.0623 0.0859 0.000266 0.000256 0.0041 0.0047 0.0053 0.0039
Long Term Debt $
0.0946 0.2865 0.1531 0.209 0.2709 0.2956 0.2471 0.1673 0.1929 0.2591 0.1909
Задолженность, млрд $
0.3604 0.3955 0.2882 0.3795 0.439 0.5024 0.4935 0.5349 0.6523 0.7426 0.5471
Чистый долг, млрд $
0.1959 0.2865 0.1531 0.2021 0.2646 0.2851 0.2461 0.1421 0.144 0.3347 0.2466
Долг, млрд $
0.6797 0.4314 0.4251 0.1806 0.196 0.2959 0.2474 0.1714 0.1976 0.2645 0.2608
Расходы на обслуживание долга $
0.0148 0.0118 0.0093 0.0069 0.0109 0.0133 0.0178 0.0201 0.0198 0.0306 0.0225
Interest income $
0.000829 0.0014
Goodwill $
0.0214 0.0393 0.0455 0.1203 0.1203
Амортизация, млрд $
0.0855 0.0874 0.1162 0.1179 0.119 0.1195 0.1117 0.1079 0.1353 0.1503 0.1107
Себестоимость, млрд $
0.145 0.0955 0.0932 0.1211 0.1243 0.1256 0.1265 0.1214 0.1343 0.2449 0.3288
Товарно материальные запасы $
0.3404 0.4533 0.7793 0.8636 1.1514 0.8615 0.0197 0.0331 0.0296 0 0


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.0383 0.12 -0.09 0.5 0.05 -0.1273 0.42 2.07 1.79 0.64 0.4356
Цена акции ао 5.08 6.75 4.3 1.46 2.11 1.35 5.88 7.01 6.46 6.79 6.79
Число акций ао, млн 170.57 172.06 184.66 187.41 205.51 186.91 188.12 198.91 186 170.94 126.58
FCF/акцию -0.2504 -0.4541 0.2579 -0.2243 -0.2607 -0.094 -0.3078 0.4289 1.401 0.2372 0.236


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 1.4349 1.9054 -1.3022 7.25 0.8346 -1.8733 -27.31 28.23 21.66 6.53 6.51 14.09
ROA, % 1.0794 1.4088 -1.0514 5.62 0.6278 -1.3558 -18.52 20.63 15.28 4.42 4.5 5.59
ROIC, % 18.65 29.02 18.18 33.6 14.08 7.59 7.49 -3.78 7.32
ROS, % 16.16 -9.72 41.01 4.89 -9.78 -115.9 83.64 35.12 19.94 19.93 19.93 8.63
ROCE, % 9.06 0.9377 0.2213 2.9 0.6498 1.438 0.879 14.82 34.21 8.95 6.32 25.33
Рентаб EBITDA, % 85.61 74 73.43 67.33 56.15 54.89 49.3 65.9 69.54 56.85 56.85 22.99
Чистая рентаб, % 7.28 16.16 -9.72 41.01 4.89 -9.78 -115.9 83.64 35.12 19.94 19.94 8.63
Operation Margin, % 7.95 1.6513 16.44 3.81 7.51 4.06 44.19 55.65 27.33 27.34 27.34 15.79
Доходность FCF, % -3.37 -4.87 -8.3 4.22 -3.69 -9.09 -6 -21.17 11.75 18.98 3.71


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2007 2008 2009 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
55.81 44.05 -71.67 11.99 52.98 -11.89 -0.9628 1.7646 4.05 10.77 14.48 10.24
P/BV
0.8009 0.8394 0.9333 0.8687 0.4422 0.2227 0.2629 0.4981 0.8784 0.7032 0.9451 1.40
P/S
4.06 7.12 6.96 4.92 2.59 1.1623 1.1159 1.4759 1.4239 2.15 2.89 1.28
P/FCF
-12.05 23.68 -27.11 -11 -16.67 -4.72 8.51 5.27 26.99 0 0 6.23
E/P
0.0227 -0.014 0.0834 0.0189 -0.0841 -1.0386 0.5667 0.2466 0.0928 0 0 0.30
EV/EBITDA
6.76 5.74 6.01 7.78 4.65 4.16 4.28 2.69 2.27 4.63 6.24 5.27
EV/S
3.57 3.11 2.91 4.08 2.28 2.11 1.773 1.5781 2.63 3.54 3.54 1.41
EV/FCF
23.3 20.51 648.66 -72.48 -32.76 -8.94 10.23 5.84 33.04 44.48 44.48 16.09
Debt/EBITDA
2.19 2.19 0.9781 2.12 2.14 2.05 0.5286 0.2947 0.9132 1.2227 1.2227 1.63
Netdebt/Ebitda
2.93 1.2876 1.2949 2.07 2.06 2.04 0.4383 0.2147 1.1559 1.1561 1.1561 0.82
Debt/Ratio
0.2948 0.2238 0.2307 0.1241 0.1627 0.1613 0.0859 0.0891 0.115 0.154 0.154 0.16
Debt/Equity
0.5624 0.3491 0.3518 0.165 0.2248 0.2378 0.1176 0.1264 0.1699 0 0 1.37
Debt/Net Income
-33.03 -4.99 -9.62 11.5 -12 -0.8709 0.4165 0.5835 2.6 3.49 3.49 4.84
Бета
-0.9429 -1.9149 -1.9149 -1.17
Индекс Альтмана
4.12 7.01 6.09 4.61 4.3 3.94 9.32 10.48 0.9091 0.5531 0.5531 3.08


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0457 0.0798 0.1137 0.1753 0.185 0.1709 0.1619 0.0235 0.0061 0.0133 0.0154
Дивиденд
1.17 1.73 2.66 2.82 2.87 2.35 1.6627 1.4453 0.1628
Див доход, ао, %
21.57 23.78 23.54 18.67 17.58 14.26 14.38 14.94 3.43 17.19
Дивиденды / прибыль, %
377.78 181.3 329.87 233.54 371.41 -2268.28 -786.92 -27.17 -3.96 -14.94 -456.62 57.92


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
61 61