1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (32.25%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
- Текущая эффективность компании (ROE=28.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (46.67 $) выше справедливой оценки (18.15 $)
- Дивиденды (2.29%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 21.35% увеличился за 5 лет c 19.39%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:55 Energy-Guzzling AI Is Also the Future of Energy Savings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/2b0676d7-6875-389e-a07...
источник:
6 Апреля 17:08 AZZ or ABBNY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/azz-abbny-better-va...
источник:
30 Марта 17:06 ABB Ltd's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/abb-ltds-dividend-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ABB Ltd | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -100% | 0.4% |
90 дней | 7.9% | -100% | 8.4% |
1 год | 32.3% | -32.2% | 33% |
ABLZF vs Сектор: ABB Ltd превзошел сектор "Industrials" на 64.47% за последний год.
ABLZF vs Рынок: ABB Ltd незначительно отстал от рынка на -0.7951% за последний год.
Стабильная цена: ABLZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ABLZF с недельной волатильностью в 0.6202% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (46.67 $) выше справедливой (18.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.67 $) выше справедливой на 61.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.37) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.37) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.66) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.66) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.34) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.34) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.76) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.76) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.41%) ниже средней доходности за 5 лет (32.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.41%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.61%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.61%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.35%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.35%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.85%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.85%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.29% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.82%) находятся на комфортном уровне.