1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (40.9%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=28.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (56.05 $) выше справедливой оценки (18.86 $)
Дивиденды (2.66%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 21.35% увеличился за 5 лет c 19.39%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 05:11 5 Stocks With High ROE to Profit as Markets Hit Record Highs
![5 Stocks With High ROE to Profit as Markets Hit Record Highs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sVPQHuAjOfYXQc1uGwDO2Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c6fad3ca7c16d98ecfc2bf948f4cf143.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-stocks-high-roe-p...
источник:
9 Июнь 02:03 April JOLTS data, Ford sales, E-Trade considers ban: Catalysts
![April JOLTS data, Ford sales, E-Trade considers ban: Catalysts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sKvchivIJt9xE0zJg.scsg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/4add1c00-2299-11ef-abda-8ea4eb3d3196.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/april-jolts-data-f...
источник:
9 Июнь 01:54 AZZ vs. ABBNY: Which Stock Is the Better Value Option?
![AZZ vs. ABBNY: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6Zi1LK21Q1gsdbKWT4dB3Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7ea641b46fe75c0a913349e5e610d6a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/azz-vs-abbny-stock-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ABB Ltd | Industrials | Индекс | |
7 дней | -4.4% | -50% | 1.7% |
90 дней | 20.4% | -97.1% | -5.6% |
1 год | 40.9% | -84.1% | 14.7% |
ABLZF vs Сектор: ABB Ltd превзошел сектор "Industrials" на 125.04% за последний год.
ABLZF vs Рынок: ABB Ltd превзошел рынок на 26.21% за последний год.
Стабильная цена: ABLZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ABLZF с недельной волатильностью в 0.7865% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (56.05 $) выше справедливой (18.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (56.05 $) выше справедливой на 66.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.44) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.44) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.94) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.94) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.46) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.48) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.48) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.61%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.61%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.35%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.35%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.85%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.85%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.66% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.66% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.66% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.74%) находятся на комфортном уровне.