OTC: ABLZF - ABB Ltd

Доходность за полгода: +26.24%
Сектор: Industrials

Отчетность ABB Ltd

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							44.98	57.92	41.1	51.15	66.2	63.66	56.72	68.85
Выручка, млрд $	37.99	39.34	41.85	39.83	35.48	33.83	34.31	27.66	27.98	26.13	28.95	29.45	34.23	34.23
Чистая прибыль, млрд $	3.17	2.7	2.79	2.59	1.933	1.899	2.21	2.17	1.439	5.15	4.55	2.48	3.75	3.75
EV, млрд $							46.8	62.39	46.05	51.89	67.35	63.34	91.8	91.8
EBIT, млрд $								2.37	2.46	1.82	3.78	3.52	4.74	4.74
EBITDA, млрд $			5.27	5.11	3.92	4.2	4.61	3.3	3.04	1.996	6.83	4.34	5.57	5.57
FCF, млрд $	2.59	2.49	2.55	2.82	2.94	3.01	2.85	2.15	1.563	0.999	2.51	0.525	3.76	3.76
Операционный денежный поток, млрд $								2.92	2.33	1.69	3.33	1.287	4.58	4.58
Баланс стоимость, млрд $								13.95	13.53	15.69	15.58	12.78	13.41	13.41
Операционная прибыль, млрд $	4.67	4.16	4.43	3.65	3.15	3.1	3.29	2.1	2.26	2.01	3.35	3.34	4.74	4.74
Операционные расходы, млрд $			37.4	36.16	31.82	30.73	31.02	25.56	25.72	24.23	23.23	6.37	7.21	7.21
CAPEX, млрд $	1.021	1.293	1.106	1.026	0.876	0.831	0.949	0.772	0.762	0.694	0.82	0.762	0.8219	0.8219

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	5.89	6.04	6.4	6.32	6.74	6.49	6.98	6.43	7.11	7.23	7.54	7.86	8.16	7.97	8.69	7.77
Чистая прибыль, млрд $	0.3806	-0.4627	0.1148	0.4992	0.7183	0.6308	2.49	0.594	0.3919	0.406	1.13	1.036	0.906	0.882	0.921	0.905
EV, млрд $								63	64.41	54.79	60.85	70.58	78.02	72.45	91.3	94.06
EBIT, млрд $								0.885	0.863	1.1	1.22	1.245	1.344	1.304	1.1423	1.2823
EBITDA, млрд $	0.7352	0.5731	0.8044	0.9378	1	1.01	0.8988	0.934	1.3	1.23	1.2	1.436	1.54	1.498	1.352	1.4771
FCF, млрд $	0.5234	0.2685	0.8624	0.3633	0.4659	0.8539	0.6117	-0.7021	0.2025	0.5917	0.4094	0.131	0.58	1.176	1.728	0.5282
Операционный денежный поток, млрд $								-0.573	0.382	0.791	0.687	0.282	0.76	1.351	2.01	0.7037
Баланс стоимость, млрд $								13.25	12.27	11.82	12.78	12.23	12.8	13.21	13.41	12.72
Операционная прибыль, млрд $	0.6582	0.3877	1.1	0.492	0.6034	1.01	0.944	-0.5294	0.349	0.7497	0.6599	1.198	1.298	1.259	1.1423	1.2823
Операционные расходы, млрд $								6.11	6.66	6.7	6.64	1.518	1.59	1.503	1.9073	1.6574
CAPEX, млрд $	0.2197	0.2125	0.207	0.2057	0.2094	0.202	0.1991	0.194	0.1998	0.1914	0.1918	0.151	0.18	0.175	0.2778	0.1754

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.63	4.16	4.11	5.39	5.34	4.16	0.9857	0.9857
Short Term Investments		0.712	0.566	2.11	1.17	0.725	4.85	4.85
Total Receivables		7.47	7.46	7.81	7.54	7.81	8.53	8.53
Товарно материальные запасы		4.28	4.18	4.47	4.88	6.03	6.15	6.15
Амортизация, млрд		0.916	0.961	0.915	0.893	0.814	0.8325	0.8325
Total Current Assets		21.87	26.46	19.23	18.7	19.57	21.27	21.27
Чистые активы, млрд		21.87	26.46	19.23	18.7	4.75	20.69	19.57
Активы, млрд	43.26	44.44	46.11	41.09	40.26	39.15	40.93	40.93
Short Term Debt		2.03	2.29	1.29	1.38	2.76	2.86	2.86
Long Term Debt			6.77	4.83	4.18	5.14	5.22	5.22
Задолженность, млрд	27.91	29.91	32.13	25.09	24.3	25.88	26.78	26.78
Чистый долг, млрд		5.17	5.52	2.84	1.4	4.39	7.75	7.75
Долг, млрд	7.45	8.62	9.06	6.12	6.59	8.55	8.74	8.74

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.47	2.31	1.85	1.65	2.71	1.64	2.23	2.16	1.39	1.73	1.6	3.44	2.92	3.87	0.9857	1.3009
Short Term Investments								0.967	0.945	0.793	0.725	1.38	1.193	1.091	4.85	4.91
Total Receivables								7.92	7.93	7.65	6.86	8.18	8.49	8.66	8.53	8.51
Товарно материальные запасы								5.37	5.6	5.85	6.03	6.27	6.45	6.33	6.15	6.16
Амортизация, млрд									0.207	0.198	0.199	0.191	0.196	0.194	0.2097	0.1948
Total Current Assets								20.47	17.76	17.86	19.57	20.69	20.49	20.84	21.27	21.75
Чистые активы, млрд								20.47	17.76	17.86	19.57	20.69		4.74
Активы, млрд								42.27	38.9	38.43	39.15	40.04	39.86	40.1	40.93	41.05
Short Term Debt								3.11	2.83	3.07	2.54	3.66	4.07	3.19	2.86	2.2
Long Term Debt								6.17	5.09	4.53	5.14	5.23	4.45	4.9	5.22	6.35
Задолженность, млрд								28.55	26.23	26.19	25.88	27.12	26.43	26.26	26.78	27.6
Чистый долг, млрд								4.07	5.5	5.23	3.52	6.12	6.25	4.86	7.75	7.87
Долг, млрд	21.99	14.87	13.63	14.83	14.74	15.53	14.18	16.43	15.98	16.82	15.29	9.56	9.18	8.73	8.74	9.17

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.38	1.18	1.21	1.13	0.87	0.88	1.03	1.02	0.67	2.43	2.25	1.2958	2.01		2.01
Цена акции ао			22.45	26.53	20.65	17.8	20.94	27.08	19.25	24.14	28.3	33.84	44	55.2	55.2
Число акций ао, млн							2148	2139	2135	2119	2019	1910	1867		1867
FCF/акцию								1.0094	0.7326	0.4919	1.2819	0.2749	2.01		2.01

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.14	1.97	-0.03	0.23	0.34	0.3	1.24	0.29	0.19	0.18	0.58	0.5528	0.4837	0.4729	0.4962	0.4887
FCF/акцию								-0.394	0.122	0.3339	0.2295	0.0699	0.3097	0.6306	0.9311	0.2852

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.66	16.55	15.66	14.85	12.57	13.62	15.69	15.11	10.47	35.23	29.08	17.46	28.61		28.61	15.17
ROA, %	8.34	6.1	5.74	5.58	4.48	4.7	5.35	4.96	3.18	11.8	11.18	6.23	9.35		9.35	5.90
ROIC, %	17.66	12.26	11.25	11.01	9.09	9.66	11.12	10.32	6.76	22.87	20.62				20.85	11.69
ROS, %			10.62	9.23	10.32	12.4	6.25	8.57	9.47	7.2	7.2	13.87	8.42	10.96	10.96	8.94
ROCE, %								9.12	9.52	7.07	15.32	15.58	20.66		20.66	12.50
Рентаб EBITDA, %			12.59	12.83	11.05	11.63	13.43	11.92	10.86	7.64	13.29	14.73	16.27		16.27	16.28
Чистая рентаб, %	12.3	10.6	10.6	9.2	8.9	9.2	9.6	7.6	8.1	7.7	11.6	8.41	10.94		10.94	9.40
Operation Margin, %			10.62	9.23	10.32	9.16	9.6	7.6	8.08	7.29	7.29		11.34	13.85	13.85	12.05
Чистая процентная маржа, %	8.34	6.87	6.66	6.51	5.45	5.61	6.45	7.86	5.14	19.69	15.71				16.02	8.85

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				4.24	2.71	2.67	8.79	8.35	7.34	7.01	7.18	6.98	15.17
ROA, %				1.4637	0.9339	0.9311	2.92	2.62	2.27	2.21	2.27	2.21	5.90
ROCE, %				3.7	3.65	4.76	5.39	5.64	6.12	5.85	5.11	5.66	12.50
Рентаб EBITDA, %	14.87	15.53	12.99	14.52	18.32	17.04	15.95	18.27	18.87	18.8	15.56	19	16.28
Чистая рентаб, %				8.67	5.23	4.86	14.47	13.18	11.1	11.07	10.6	11.64	9.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.5	1.2	1.1	1.3	1.7	1.1	1.8	2.3	2.8	2	2.46		2.46	1.24
P/BV	3.5	2.7	2.6	3.3	4.1	2.9	3.9	3.4	5.5	4.44	5.94		5.94	1.92
P/E	21.1	19.3	16.8	26.9	26	18.3	53.8	123.5	38.5	23.82	22.44		22.44	11.99
P/FCF	15.03	10.94	9.36	11.18	14.8	15.43	27.77	53.36	66.77		131.14	18.31	18.31	16.00
E/P	7.28	8.41	7.02	5.64	4.91	6.54	3.32	9.65	7.71		0.036	0.0545	0.0545	3.09
EV/EBITDA	9.08	6.41	7.37	9.11	10.15	18.92	15.16	26	9.86	14.6	16.48		16.48	8.11
EV/S											2.02	2.68	2.68
Debt/EBITDA					1.62	2.61	2.98	3.07	0.949	1.9707	1.5693	1.5691	1.5691	2.77
Netdebt/Ebitda	1.82	0.38	0.34	0.55	0.54	1.06	2.01	0.91	0.91		0.8111	1.3914	1.3914	1.41
Debt/Ratio	0.6	0.63	0.64	0.65	0.65	0.67	0.7	0.61	0.61		0.2427	0.2135	0.2135	0.23
Debt/Equity	1.54	1.72	1.82	1.91	1.88	2.14	2.38	1.6	1.6		0.4854	0.4466	0.4466	9.61
Debt/Net Income											3.83	2.33	2.33	5.21
Бета									1.04	1.05	2.71	2.13	2.13	0.73
Индекс Альтмана	2.77	2.69	2.67	2.88	2.72	2.18	2.36	2.96	3.24	2.83	6.56	4.74	4.74	3.38

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.08	2.1	1.7323	1.9723	2.14	2.3	2.13	2.57	2.66	1.24
P/BV	4.3	4.65	4.05	4.32	4.99	5.34	4.88	5.91	6.41	1.92
P/E	12.93	14.22	12.87	23.42	22.3	20.95	17.17	22.44	23.97	11.99
EV/EBITDA	9.19	10.18	8.89	14.03	15.15	14.58	12.29	15.67	16.03	8.11
Debt/EBITDA		10.31	8.86	6.02	6.66	5.96	5.83	6.46	6.21	2.77

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												1.72	1.68	1.74	1.73	1.7	1.713			2.1
Дивиденд	0.12	0.24	0.48	0.48	0.51	0.69	0.47	0.73	0.79	0.5937	0.76	0.76	0.81	0.78	0.83	0.85	0.8775	0.9166	0.9685	0.9166
Див доход, ао, %	0.7453	0.8939	4.14	2.53	2.51	6.91	6.19	2.56	3.39	3.16	3.53	2.81	4.05	3.31	2.83	1.34	2.74	2.66	2.07	2.66	4.09
Дивиденды / прибыль, %								57.6	74.1		97.8	73.4	77.9	174.3	362.3	84.1	68.61	45.74		45.74	68.30

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.889	0.809	0.657	0.186	1.294	0.419	0.026	0.0136	0.919
Дивиденды / прибыль, %	147.19	213.46	182.5	16.43	124.9	46.25	2.95	1.4761	101.55	68.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.072	0.067	0.051	0.051	0.072	0.137		0.137
Расходы на обслуживание долга	0.262	0.24	0.148	0.13	0.13	0.0267		0.0267
Всего задолженность	18.45	20.27	15.42
Персонал, чел				106370	104400	105100	107900

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.013	0.02	0.017	0.022	0.04	0.038	0.037	0.05	0.057
Расходы на обслуживание долга	0.022	0.04	0.045	0.023	0.061	0.063	0.073	0.0822	0.037

	CAGR 5

Investing Port

OTC: ABLZF - ABB Ltd

Отчетность ABB Ltd

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное