1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (24.87%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (121.37 $) выше справедливой оценки (108.43 $)
Дивиденды (1.9332%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 33.38% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1.5672%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 часов назад July 2024 Insights Into Three German Exchange Stocks Estimated Below Value
![July 2024 Insights Into Three German Exchange Stocks Estimated Below Value](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1.M91D9jaPYdW7aBRhAPjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b394072c431426666ba19d9f9857f297.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/july-2024-insights-...
источник:
15 часов назад Exploring Undervalued Stocks On The German Exchange With Discounts Ranging From 11.9% To 34%
![Exploring Undervalued Stocks On The German Exchange With Discounts Ranging From 11.9% To 34%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1.M91D9jaPYdW7aBRhAPjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b394072c431426666ba19d9f9857f297.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-undervalu...
источник:
15 часов назад Adidas hikes 2024 earnings guidance after second-quarter beat
![Adidas hikes 2024 earnings guidance after second-quarter beat](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/75.6wSMs45WZB51V7rCQyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/3c37500c2ef0061a734c68e62419cf00.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adidas-increases-20...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
adidas AG | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 16.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 24.9% | -100% | 3.7% |
ADDYY vs Сектор: adidas AG превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 124.87% за последний год.
ADDYY vs Рынок: adidas AG превзошел рынок на 21.2% за последний год.
Стабильная цена: ADDYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADDYY с недельной волатильностью в 0.4782% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (121.37 $) выше справедливой (108.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (121.37 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.35) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.35) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.34) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.34) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7678) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7678) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.32) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.32) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.5672%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.5672%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3915%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3915%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9332% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9332% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9332% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (99.67%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке