adidas AG
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.42 | 22.09 | 24.18% | 28.91 | -5.13% |
| P/S |
|
0.8847 | 2.47 | -64.18% |
|
|
| P/BV |
|
3.57 | 3.23 | 10.65% |
|
|
| P/FCF |
|
7.4 | 23.1 | -67.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.32 | 12.37 | -40.86% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8997 | 3.01 | -70.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.99 | 26.53 | -66.12% |
|
|
| E/P |
|
0.0436 | 2.28 | -98.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.61 | 22.94 | -62.44% | 9.83 | -12.41% |
| ROE |
|
15.19 | 39.6 | -61.63% |
|
|
| ROA |
|
3.95 | 13.37 | -70.45% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11 | -100% |
|
|
| ROS |
|
3.23 | 11.26 | -71.32% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 65.73 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.22 | 2.08 | -41.4% | 1.7 | -28.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.174 | 1.24 | -85.94% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1203 | 0.2591 | -53.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.52 | 1.44 | 74.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.25 | 8.24 | -60.51% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.83/10
|
0.3304 | 2.99 | -88.93% | 1.08 | -69.47% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.84 | -45.67% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8005 | -1.84% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-30.75 | -400.3 | -92.32% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.08 | 5.79 | -81.32% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
50.89 | 68.32 | -25.51% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.65 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
19.35 | 369.26 | -94.76% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-48.88 | 861.58 | -105.67% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
76.85 | 1522.87 | -94.95% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
127.23 | -3422.79 | -103.72% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
265.72 | 1527.88 | -82.61% |
IP Score
5.33/10
