1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.29%) больше среднего по сектору (2.88%).
Доходность акции за последний год (18.16%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Текущий уровень задолженности 13.45% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.98%.
Текущая эффективность компании (ROE=26.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (12.3 $) выше справедливой оценки (10.99 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 14:41 Are Investors Undervaluing Andritz (ADRZY) Right Now?
![Are Investors Undervaluing Andritz (ADRZY) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6Zi1LK21Q1gsdbKWT4dB3Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7ea641b46fe75c0a913349e5e610d6a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
22 Июнь 15:55 Bear of the Day: MSC (MSM)
![Bear of the Day: MSC (MSM)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ycR9YAXovK7fl7a9RNEteg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2a26db43a50c2bdbcbf0b519d7642b3c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bear-day-msc-msm-11...
источник:
22 Июнь 15:39 Andritz (ADRZY) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
![Andritz (ADRZY) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Visikziis96Pmzpi_H7sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b369e357aa3d42cc28ac674490d4ae83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/andritz-adrzy-upgra...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Andritz AG | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -50% | 1.6% |
90 дней | 0.9% | -97.1% | -5.7% |
1 год | 18.2% | -84.1% | 14.6% |
ADRZY vs Сектор: Andritz AG превзошел сектор "Industrials" на 102.29% за последний год.
ADRZY vs Рынок: Andritz AG превзошел рынок на 3.51% за последний год.
Стабильная цена: ADRZY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADRZY с недельной волатильностью в 0.3491% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.3 $) выше справедливой (10.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.3 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5599) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5599) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1262) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1262) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.8117) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.8117) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 65.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (65.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.72%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.72%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.31%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.31%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.09%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.09%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.29% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.83%) находятся на комфортном уровне.