1. Резюме
Плюсы
- Цена (14.97 $) меньше справедливой цены (39.02 $)
- Доходность акции за последний год (-5.85%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=25.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 2.33% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 20:55 Is Adyen (ADYEY) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adyen-adyey-stock-o...
источник:
30 Марта 21:28 Global Fintech Adyen Receives Highest Possible Score in Six Criteria in New Merchant Payment Provider Report by Independent Research Firm
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-fintech-adye...
источник:
16 Марта 21:10 Is Adyen (ADYEY) Outperforming Other Business Services Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adyen-adyey-outperf...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Adyen N.V. | Technology | Индекс | |
7 дней | -7.6% | -100% | -0.7% |
90 дней | 14.6% | -100% | 8.4% |
1 год | -5.8% | -98.4% | 30.1% |
ADYEY vs Сектор: Adyen N.V. превзошел сектор "Technology" на 92.51% за последний год.
ADYEY vs Рынок: Adyen N.V. значительно отстал от рынка на -35.96% за последний год.
Стабильная цена: ADYEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADYEY с недельной волатильностью в -0.1125% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (14.97 $) ниже справедливой (39.02 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.97 $) ниже справедливой на 160.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.5223) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.5223) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1157) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1157) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1957) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1957) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.77) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.77) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (36.98%) ниже средней доходности за 5 лет (53.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (36.98%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.11%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.11%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.13%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.13%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (29.02%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (29.02%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.