1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-27.84%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=25.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (12.57 $) выше справедливой оценки (11.23 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 2.33% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 12:52 Global Fintech Adyen Receives Highest Possible Score in Six Criteria in New Merchant Payment Provider Report by Independent Research Firm
![Global Fintech Adyen Receives Highest Possible Score in Six Criteria in New Merchant Payment Provider Report by Independent Research Firm](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2Q_8D14cbZGreQXMe3mXCQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/c0f61b64306e411d2975d24c135e89ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/global-fintech-adye...
источник:
7 Июль 12:14 Is Adyen (ADYEY) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
![Is Adyen (ADYEY) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1uwy5PYBQnYdjODsc97ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d2f7ed3d1940141716bfd200f5c94c6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adyen-adyey-stock-o...
источник:
23 Июнь 11:58 Adyen N.V.'s (AMS:ADYEN) recent 7.4% pullback adds to one-year year losses, institutional owners may take drastic measures
![Adyen N.V.'s (AMS:ADYEN) recent 7.4% pullback adds to one-year year losses, institutional owners may take drastic measures](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3HlC5OWjfYCtm3cVzUtAnQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/436d8a2bc259eaa09523a3bc325b5211.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adyen-n-v-ams-adyen...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Adyen N.V. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.7% | -100% | 4% |
90 дней | -16% | -100% | -12.9% |
1 год | -27.8% | -100% | 3.8% |
ADYEY vs Сектор: Adyen N.V. превзошел сектор "Technology" на 72.16% за последний год.
ADYEY vs Рынок: Adyen N.V. значительно отстал от рынка на -31.69% за последний год.
Стабильная цена: ADYEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADYEY с недельной волатильностью в -0.5354% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.57 $) выше справедливой (11.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.57 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.5223) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.5223) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1157) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1157) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1957) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1957) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.77) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.77) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 54.43%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (54.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.11%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.11%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.13%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.13%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (29.02%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (29.02%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке