1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.06%) больше среднего по сектору (2.38%).
Доходность акции за последний год (-16.33%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (23.06 $) выше справедливой оценки (20.6 $)
Текущий уровень задолженности 38.47% увеличился за 5 лет c 12.57%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 часов назад Stocks to watch next week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon
![Stocks to watch next week: Tesla, Microsoft, Alphabet and Amazon](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/O7.opk1vnnJ3xj_Dxggtuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-05/c5500b10-0c7c-11ef-ad7f-9f3d8ea3550d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tesla-microsoft-alp...
источник:
7 Июль 19:32 Shareholders in Akzo Nobel (AMS:AKZA) are in the red if they invested three years ago
![Shareholders in Akzo Nobel (AMS:AKZA) are in the red if they invested three years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eQpfYdZczQJU3WJvVHkBFw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7dcbeb026ed19dd2c830be7b78839b8e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-akzo-n...
источник:
16 Июнь 17:53 Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Akzo Nobel (AMS:AKZA)
![Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Akzo Nobel (AMS:AKZA)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eQpfYdZczQJU3WJvVHkBFw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/7dcbeb026ed19dd2c830be7b78839b8e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-sho...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Akzo Nobel N.V. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 11% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | -0.1% | -90.7% | -13.1% |
1 год | -16.3% | -89.8% | 3.7% |
AKZOY vs Сектор: Akzo Nobel N.V. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 73.47% за последний год.
AKZOY vs Рынок: Akzo Nobel N.V. значительно отстал от рынка на -20% за последний год.
Стабильная цена: AKZOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AKZOY с недельной волатильностью в -0.314% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.06 $) выше справедливой (20.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.06 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.59) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.59) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9325) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9325) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3974) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3974) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.19) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.19) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.21%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.21%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.02%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.02%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.06% выше средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (85.52%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке