1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.27%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.59%)
Минусы
- Цена (23.06 $) выше справедливой оценки (20.6 $)
- Доходность акции за последний год (-17.32%) ниже чем средняя по сектору (-10.75%).
- Текущий уровень задолженности 39.32% увеличился за 5 лет c 12.57%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 00:23 Shareholders in Akzo Nobel (AMS:AKZA) are in the red if they invested three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-akzo-n...
источник:
17 Марта 01:38 Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Akzo Nobel (AMS:AKZA)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-sho...
источник:
10 Марта 00:43 Akzo Nobel Operating Income Surges But Slightly Misses Market Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/1d1d3a00-dc82-3405-a9f...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Akzo Nobel N.V. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -22.9% | 1.5% |
90 дней | -6.8% | -18.8% | 8% |
1 год | -17.3% | -10.7% | 33% |
AKZOY vs Сектор: Akzo Nobel N.V. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -6.57% за последний год.
AKZOY vs Рынок: Akzo Nobel N.V. значительно отстал от рынка на -50.33% за последний год.
Стабильная цена: AKZOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AKZOY с недельной волатильностью в -0.333% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.06 $) выше справедливой (20.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.06 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.68) ниже чем у сектора в целом (41.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.68) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9407) ниже чем у сектора в целом (5.22).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9407) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4009) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4009) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.19) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.19) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.93%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.93%) превышает доходность по сектору (-73.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.21%) выже чем у сектора в целом (-138.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.21%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.02%) ниже чем у сектора в целом (10.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.02%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.27% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (85.52%) находятся на комфортном уровне.