Financial Markets by TradingView

OTC: ALFVY - Alfa Laval Corporate AB

Доходность за полгода: +24.74%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 19.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.77%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (44.73 $) выше справедливой оценки (9.27 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.5553%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (19.69%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Alfa Laval Corporate AB Industrials Индекс
7 дней 1.8% -50% 0.3%
90 дней 23.7% -88% 6.9%
1 год 19.7% 40247291.6% 31.7%

Отрицательная оценка ALFVY vs Сектор: Alfa Laval Corporate AB значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247271.94% за последний год.

Отрицательная оценка ALFVY vs Рынок: Alfa Laval Corporate AB значительно отстал от рынка на -12.03% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ALFVY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ALFVY с недельной волатильностью в 0.3787% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.06
P/S: 2.59
Больше данных по ALFVY

3.2. Выручка

EPS 1.4134
ROE 3.1%
ROA 1.3851%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.54%
Больше данных по ALFVY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (44.73 $) выше справедливой (9.27 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (44.73 $) выше справедливой на 79.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.06) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.06) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4383) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4383) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.59) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.98) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.98) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.87%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-97.9%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.87%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-97.9%) ниже доходности по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.1%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.1%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3851%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3851%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.77% до 19.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2524.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5553% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5553% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5553% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (394.47%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Alfa Laval Corporate AB

Перейти на форум акций "Alfa Laval Corporate AB" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме