OTC: ALFVY - Alfa Laval Corporate AB

Доходность за полгода: +24.74%
Сектор: Industrials

Отчетность Alfa Laval Corporate AB

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									13.39	12.02	13.89
Выручка, млрд $	42.42	39.75	35.63	35.31	40.67	46.52	41.47	370.11	52.14	298.53	5.87
Чистая прибыль, млрд $	3.56	3.84	2.29	2.98	4.52	5.49	3.55	43.05	4.5	27.8	0.5842
EV, млрд $					775.39	1 017.4	840.45	1 454.51	14.62	13.23	25.2
EBIT, млрд $					53.79	67.4	45.91	55.42	6.52	40.56	0.9138
EBITDA, млрд $	6.73	7.16	5.66	6.02	7.56	9.27	6.96	75.56	8.89	56.21	1.1467
FCF, млрд $					30.04	36.39	53.41	36.5	1.438	3.59	5.8
Операционный денежный поток, млрд $					43.23	48.91	63.54	47.62	3.29	12.09	8.07
Баланс стоимость, млрд $					193.74	236.63	237.16	270.83	31.3	3.26	34.41
Операционная прибыль, млрд $	6.01	5.68	2.97	4.58	5.82	7.18	5.56	55.42	6.52	40.56	0.9138
Операционные расходы, млрд $	36.41	34.07	32.66	30.74	34.85	39.34	35.91	76.54	11.18	60.76	0.9435
CAPEX, млрд $					13.19	12.52	10.14	11.12	1.853	8.5	2.27

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	10.28	11.69	10.62	11.85	13.18	16.48	14.11	15.88	1.4073	1.7438
Чистая прибыль, млрд $	1.23	1.48	0.932	1.15	1.23	1.26	1.52	1.52	0.158	0.1519
EV, млрд $			1 347.52	1 183.87	1 346.83	138.21	155.99	15.25	14.57	17.94
EBIT, млрд $			11.78	17.82	18.78	1.814	2.15	0.1906	0.2205	0.2725
EBITDA, млрд $	2.3	2.49	2.06	2.5	2.63	3.16	2.91	3.01	0.2775	0.3386
FCF, млрд $	1.05	0.992	0.457	-0.287	0.27	0.807	0.412	0.698	0.2146	2.79
Операционный денежный поток, млрд $			7.08	1.9619	7.46	1.662	1.004	0.1198	0.2617	3.7
Баланс стоимость, млрд $			28.9	30.12	34.54	31.3	3.26	3.12	3.29	3.62
Операционная прибыль, млрд $	1.37	1.47	0.731	0.024	0.625	1.72	0.852	1.25	0.2123	0.2725
Операционные расходы, млрд $			24.69	25.82	28.82	3.39	2.73	0.2702	0.2561	0.279
CAPEX, млрд $	0.52	0.515	0.572	0.508	0.73	0.582	0.584	0.626	0.047	0.9094

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	38.03	52.38	42.37	30.36	4.35	4.14	4.77
Short Term Investments	0.4834	0.7295	1.95	0.2338	0.0276	0.0712	0.6765
Total Receivables	8.74	10.24	7.21	9.16	0.8813	1.666	15.5
Товарно материальные запасы	7.18	9.82	8.95	8.35	1.29	1.4614	13.89
Амортизация, млрд	1.4112	2.1	1.5644	1.9289	0.2266	0.2467	0.2329
Total Current Assets	20.86	24.74	20.61	21.46	3.31	3.74	35.4
Чистые активы, млрд	207.86	258.43	237.85	290.37	35.38	35.36	3.45
Активы, млрд	514.16	602.97	500.75	582.26	81.25	81.11	76.86
Short Term Debt	2.83	1.94	1.51	5.16	0.2943	0.3367	4.25
Long Term Debt		9	6	2.51	1.21	9.23	9.13
Задолженность, млрд	305.22	343.16	261.56	289.65	45.55	45.45	42.12
Чистый долг, млрд	68.76	85.92	53.36	67.36	13.8	12.4	9.98
Долг, млрд	106.79	138.3	95.73	97.72	18.16	16.54	14.75

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.95	3.36	7.04	3.04	3.93	4.35	4.14	3.47	0.4278	0.502
Short Term Investments						0.0276	0.0312	0.0309	0.0304	0.0712
Total Receivables			10.57	12.96	16.62	0.8813	0.8856	0.9719	0.9869	1.666
Товарно материальные запасы			9.69	12.16	14.84	1.29	1.36	1.4308	1.4355	1.4614
Амортизация, млрд					0.8967	0.0329	0.0669	0.0693	0.0611	0.0661
Total Current Assets			29.96	28.78	36.35	3.31	3.44	3.57	3.73	3.74
Чистые активы, млрд			313.36	326.6	376.55	35.38	35.36
Активы, млрд			682.27	710.24	898.03	81.25	81.11	7.56	7.72	8.04
Short Term Debt			4.43	0.5866	1.81	0.2943	0.1117	0.5423	0.4682	0.3367
Long Term Debt			7.77	8.9	13.21	1.21	1.23	0.9299	0.9109	0.9169
Задолженность, млрд			366.41	380.58	517.85	45.55	45.45	4.41	4.4	4.39
Чистый долг, млрд			83.55	89.23	141.68	13.8	12.4	1.3209	1.1084	0.9395
Долг, млрд	23.95	23.29	24.99	22.24	27.27	26.56	26.72	33.48	1.5361	1.4414

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	10.77	13.08	8.47	11.38	1.05	1.09		1.4134
Цена акции ао					33.47	28.85	35.87	44.73
Число акций ао, млн	38.04	419	419	418	413	38.56		38.15
FCF/акцию	8.09	9.26	15.47	9.65	3.48	8.7		152

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2.91	3.51	2.22	2.75	2.92	3	3.64	3.63	0.3822	0.0349
FCF/акцию			1.1893	-0.2879	0.7596	1.8121	1.3645	1.9186	5.82	6.56

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.25	20.98	11.35	14.59	19.25	19.88	12.29	12.29	13.43	14.89		3.1	14.06
ROA, %	5.28	7.4	4.29	5.66	7.78	8.52	5.84	5.84	5.87	5.86		1.3851	5.38
ROIC, %	10.74	13.18	6.54	10.02	14.06	14.43	10.9	10.9					11.69
ROS, %	14.17	14.28	16.56	12.87	13.86	14.96	15.27	15.27	0	8.63	9.95	9.95	8.93
ROCE, %					16.42	16.03	12.85	14.91	11.92	74.56		1.857	12.50
Рентаб EBITDA, %	15.86	18.02	15.88	17.05	18.59	19.93	16.79	16.79	17.04	18.83		19.54	16.28
Чистая рентаб, %	8.4	9.66	6.42	8.43	11.11	11.79	8.57	8.57	8.64	9.98		9.95	9.40
Operation Margin, %	14.17	14.28	8.35	12.96	14.3	15.43	13.4	13.4		12.5	15.57	15.57	12.05

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.51	5.73	4.74	0.4202	0.659	0.9596	2.27	4.33	14.06
ROA, %	1.3439	1.6687	1.6717	0.253	1.8527	1.8118	2.07	1.8415	5.38
ROCE, %	5.2	5.3	3.95	0.4582	0.7235	1.1369	4.64	5.29	12.50
Рентаб EBITDA, %	18.45	19.01	19.96	19.15	20.63	18.96	19.72	19.42	16.28
Чистая рентаб, %	8.67	9.59	9.16	7.52	10.66	9.46	11.23	8.71	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.16	0.17	0.17	0.25	0.21	0.21	0.27	0.4	2.91	2.66		2.59	1.64
P/BV	0.33	0.36	0.3	0.44	0.36	0.36	0.39	0.57	4.06	3.71		0.4383	2.79
P/E	1.89	1.72	2.68	3.02	1.85	1.82	3.14	4.67	29.16	26.64		26.06	17.17
P/FCF	1.23	1.27	1.41	2.37	2.46	2.57	1.72	2.56		107.18	2.39	2.39	18.68
E/P	52.99	58.2	37.31	33.17	54.16	54.96	31.89	21.41		0.0292	0.0421	0.0421	0.98
EV/EBITDA	3.82	2.4	2.77	2.81	1.67	1.78	2.02	2.8	1.63	1.47		21.98	13.00
EV/S										2.65	4.29	4.29
Debt/EBITDA					1.5585	1.5492	1.538	1.2933	2.04	2.04	12.86	12.86	2.77
Netdebt/Ebitda	2.82	1.48	1.69	1.32	0.56	0.71	0.42	0.42		1.5538	8.7	8.7	1.41
Debt/Ratio	0.69	0.65	0.62	0.61	0.59	0.57	0.52	0.52		0.2235	0.1919	0.1919	0.23
Debt/Equity	2.26	1.83	1.64	1.57	1.47	1.33	1.1	1.1		0.4743	4.28	4.28	1.19
Debt/Net Income										4.03	25.25	25.25	5.21
Бета									1.24	2.14	1.641	1.641	1.00
Индекс Альтмана	1.49	1.81	1.72	1.77	1.79	1.97	2.1	2.2	0	35.51	0.9206	0.9206	319.86

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.8206	1.364	1.3527	2.43	2.61	0.8108	2.42	0.348	1.64
P/BV	4	3.32	3.17	3.48	4.03	4.42	4.05	4.65	2.79
P/E	15.69	11.83	12.19	28.19	28.59	8.86	25.08	3.35	17.17
EV/EBITDA	31.97	18.4	15.13	1.9687	2.81	4.76	14.88	14.95	13.00
Debt/EBITDA	8.22	5.22	6.58	8.41	5.81	6.39	5.54	4.26	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								15.79	19.64	18.98	20.87	2.48	25.34			2.4
Дивиденд	0.3618	0.4827	0.5088	0.559	0.6099	0.4985	0.5244	0.5006	0.538	0.5588	0.5839	0.6704	0.61	0.5831	0.7098	0.5831
Див доход, ао, %	2	2.8	2.59	2.22	2.93	2.62	3.35	2.04	2.4	2.18	2.15	1.7161	1.89	1.5553		1.5553	4.08
Дивиденды / прибыль, %									39.46	38.22	64.93	48.48	52.57	52.57		394.47	68.30

	2022Q1	2022Q2	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	22.9	25.34	0.2213
Дивиденды / прибыль, %	269.57	218.12	165.11	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.0271	0.824	0.3949	0.4071	0.095	1.5016		0.0164
Расходы на обслуживание долга	1.7442	2.73	2.18	1.9632	0.319	4.58		0.0467
Всего задолженность		19.5	17.44
Персонал, чел					19818	20300	21321

Investing Port

OTC: ALFVY - Alfa Laval Corporate AB

Отчетность Alfa Laval Corporate AB

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное