1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.67%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (20.56%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 2.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.63%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
Цена (28.67 $) выше справедливой оценки (25.61 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 23:23 TUI to Offer Allianz Travel Insurance for UK Bookings
![TUI to Offer Allianz Travel Insurance for UK Bookings](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TMbjRMM2oji9TMtuacqlxg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/skift_501/869ef95ca4056875d3705df2dba89926.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tui-offer-allianz-t...
источник:
16 Июль 22:36 Should Value Investors Buy Allianz (ALIZY) Stock?
![Should Value Investors Buy Allianz (ALIZY) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/d4N.V0FEc3YKYSmTQDPzKA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c2fdcaac033e049c74f38d188afcc9f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
9 Июль 11:36 Allianz And Two More Premier German Dividend Stocks
![Allianz And Two More Premier German Dividend Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xqor62UsVneJh_QmMyWBpw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e46c74403446fdf223cff3c39b368340.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allianz-two-more-pr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Allianz SE | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 1.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.4% | -100% | -13.1% |
1 год | 20.6% | -100% | 3.7% |
ALIZY vs Сектор: Allianz SE превзошел сектор "" на 120.56% за последний год.
ALIZY vs Рынок: Allianz SE превзошел рынок на 16.89% за последний год.
Стабильная цена: ALIZY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALIZY с недельной волатильностью в 0.3955% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28.67 $) выше справедливой (25.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.67 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.1235) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.1235) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1632) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1632) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.077) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.077) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0723) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0723) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.5046%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.5046%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.24%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.24%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8627%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8627%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.67% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.73%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке