Allianz SE Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.87%) больше среднего по сектору (2.3%).- Текущий уровень задолженности 2.11% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.63%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
Цена (28.67 $) выше справедливой оценки (25.67 $)- Доходность акции за последний год (26.69%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 22:00 It’s Time for the ECB to Diverge From Fed, Stournaras Says
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/time-ecb-diverge-fe...
источник:
7 Апреля 22:16 Allianz sells US mid-size corporate insurance unit to Arch Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/allianz-sells-us-in...
источник:
31 Марта 22:25 Is Now The Time To Put Allianz (ETR:ALV) On Your Watchlist?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/now-time-put-allian...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Allianz SE | Индекс | ||
| 7 дней | -1.6% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | 9.2% | 13.2% | 8% |
| 1 год | 26.7% | 8448.2% | 33% |
ALIZY vs Сектор: Allianz SE значительно отстал от сектора "" на -8421.47% за последний год.
ALIZY vs Рынок: Allianz SE значительно отстал от рынка на -6.32% за последний год.
Стабильная цена: ALIZY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ALIZY с недельной волатильностью в 0.5133% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.67 $) выше справедливой (25.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.67 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.1262) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.1262) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1635) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1635) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0772) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0772) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0751) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0751) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.3426%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-20.31%) ниже средней доходности за 5 лет (1.3426%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.31%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.24%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.24%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8627%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8627%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.87% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.87% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.73%) находятся на комфортном уровне.
