Financial Markets by TradingView

OTC: AMIVF - Atrium Mortgage Investment Corporation

Доходность за полгода: +11.11%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (11.47%) больше среднего по сектору (2.31%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 42.66% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.61%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.4 $) выше справедливой оценки (6.54 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Atrium Mortgage Investment Corporation Индекс
7 дней 2.4% -100% -3.5%
90 дней 1.6% -100% -3.5%
1 год -6.2% -100% 16.9%

Положительная оценка AMIVF vs Сектор: Atrium Mortgage Investment Corporation превзошел сектор "" на 93.75% за последний год.

Отрицательная оценка AMIVF vs Рынок: Atrium Mortgage Investment Corporation значительно отстал от рынка на -23.19% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMIVF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMIVF с недельной волатильностью в -0.1202% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.86
P/S: 5.66
Больше данных по AMIVF

3.2. Выручка

EPS 0.6991
ROE 9.24%
ROA 5.05%
ROIC 0%
Ebitda margin 89.77%
Больше данных по AMIVF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (8.4 $) выше справедливой (6.54 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.4 $) выше справедливой на 22.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.86) ниже чем у сектора в целом (41.88).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.86) ниже чем у рынка в целом (45.88).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8756) ниже чем у сектора в целом (4.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8756) выше чем у рынка в целом (-8.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.66) ниже чем у сектора в целом (7.88).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.66) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.9) выше чем у сектора в целом (9.22).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.9) выше чем у рынка в целом (6.74).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.5435%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.5435%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.34%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.24%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.24%) выже чем у рынка в целом (9.07%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.05%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.05%) выже чем у рынка в целом (4.66%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (42.66%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 43.61% до 42.66%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 962.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.47% выше средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (108.84%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Atrium Mortgage Investment Corporation

Перейти на форум акций "Atrium Mortgage Investment Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме