OTC: AMIVF - Atrium Mortgage Investment Corporation

Доходность за полгода: +9.8%

Отчетность Atrium Mortgage Investment Corporation

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0368	0.04	0.0415	0.0416	0.0365	0.0719	0.0719
Чистая прибыль, млрд $	0.0338	0.0368	0.0367	0.0391	0.0337	0.0375	0.0375
EV, млрд $	0.7386	0.7934	0.7378	0.7933	0.6871	0.7698	0.7698
EBIT, млрд $		0.037	0.0369	0.0394	0.0481	0.102	0.102
EBITDA, млрд $	0.0338	0.0368	0.0367	0.0391	0.0481	0.0646	0.0646
FCF, млрд $	0.0416	0.0458	0.0528	0.0636	0.0423	0.0509	0.0509
Операционный денежный поток, млрд $	0.0416	0.0458	0.0528	0.0636	0.0423	0.0509	0.0509
Баланс стоимость, млрд $	0.3882	0.4348	0.4332	0.4404	0.346	0.4648	0.4648
Операционная прибыль, млрд $	0.0338	0.0368	0.0367	0.0391	0.0481	0.0646	0.0646
Операционные расходы, млрд $	-0.0029	-0.0032	-0.0048	-0.0025	0.0116	0.000945	0.000945

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0109	0.0134	0.0101	0.0114	0.0112	0.012	0.0189	0.0183
Чистая прибыль, млрд $	0.0101	0.012	0.0097	0.0103	0.0105	0.008	0.0086	0.0088
EV, млрд $	0.8496	0.8871	0.6921	0.7347	0.6767	0.541	0.9169	0.7228
EBIT, млрд $				0.0252	0.021	0.016	0.0256	0.0254
EBITDA, млрд $	0.0143	0.0175	0.0144	0.0149	0.0105	0.008	0.017	0.0165
FCF, млрд $	0.0138	0.0111	0.0142	0.0116	0.0137	0.0171	0.012	0.0144
Операционный денежный поток, млрд $	0.0138	0.0111	0.0142	0.0116	0.0137	0.0171	0.012	0.0144
Баланс стоимость, млрд $	0.4511	0.4882	0.3495	0.3513	0.3558	0.3578	0.3509	0.3546
Операционная прибыль, млрд $	0.0143	0.0175	0.0144	0.0149	0.0105	0.008	0.017	0.0165
Операционные расходы, млрд $	0.0035	0.004	0.0043	0.0035	-0.000744	-0.004	0.000205	0.000295

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Total Receivables	0.0031	0.0036	0.0032	0.0029	0.0039	0.8451	0.8451
Амортизация, млрд		-0.0375	-0.0366	-0.0391	-0.0349	-0.0374	-0.0374
Total Current Assets	0.0031	0.0036	0.0032	0.0029	0.0039		0.004
Активы, млрд	0.7014	0.7099	0.7069	0.7264	0.6365	0.8463	0.8463
Short Term Debt	0.1482	0.1178	0.1494	0.1667	0.1623	0.2092	0.2092
Long Term Debt	0.1577	0.1469	0.1172	0.1102	0.1135	0.1625	0.1625
Задолженность, млрд	0.3132	0.275	0.2737	0.286	0.2905	0.3814	0.3814
Чистый долг, млрд	0.3059	0.2648	0.2666	0.2768	0.2757	0.3611	0.3611
Долг, млрд	0.3059	0.2648	0.2666	0.2768	0.2757	0.3611	0.3611

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.004	0.006
Total Receivables	0.0034	0.0043	0.004	0.0045	0.0041	0.0046	0.6379	0.6309
Амортизация, млрд				-0.0103	-0.0105	-0.008	-0.0086	-0.0088
Total Current Assets	0.0075	0.0103	0.004	0.0045	0.0041	0.0046
Активы, млрд	0.7856	0.8854	0.643	0.6218	0.6053	0.6293	0.6388	0.6318
Short Term Debt	0.1794	0.2306	0.1639	0.1506	0.1299	0.000268	0.1579	0.1559
Long Term Debt	0.1468	0.1581	0.1146	0.1138	0.1141	0.1238	0.1227	0.1324
Задолженность, млрд	0.3345	0.3972	0.2934	0.2705	0.2495	0.2715	0.2879	0.2772
Чистый долг, млрд	0.3222	0.3826	0.2785	0.2643	0.2439	0.1236	0.2726	0.2709
Долг, млрд	0.3262	0.3887	0.2785	0.2643	0.2439	0.1236	0.2726	0.2709

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.7383	0.7261	0.7098	0.7819	0.6376	0.6934		0.6934
Цена акции ао					7.87	7.9	7.95	7.95
Число акций ао, млн	33.7	37.27	37.98	36.79	38.47	39.31		39.31
FCF/акцию	1.2339	1.2299	1.39	1.728	1.0983	1.2943		1.2943

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.1895	0.2249	0.184	0.1923	0.1946	0.1478	0.1013	0.161
FCF/акцию	0.3514	0.2821	0.3659	0.297	0.3481	0.4332	0.1938	0.3641

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.52	8.95	8.45	8.96	8.62	9.24		9.24	14.46
ROA, %	5.28	5.22	5.18	5.46	4.97	5.05		5.05	5.03
ROS, %						92.66	52.16	52.16	26.97
ROCE, %		6.26	6.61	7.03	10.23	16.11		16.11	10.59
Рентаб EBITDA, %	91.99	91.94	88.34	93.99	131.77	89.77		89.77	38.48
Чистая рентаб, %	91.99	91.94	88.34	93.99	92.43	52.09		52.09	26.96
Operation Margin, %						131.79	89.85	89.85	28.92

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.31	2.69	2.2	2.48	2.65	2.17	2.44	2.47	14.46
ROA, %	1.3087	1.4384	1.2727	1.6437	1.7112	1.2956	1.3601	1.3791	5.03
ROCE, %				4.63	4.09	3.14	5.01	4.94	10.59
Рентаб EBITDA, %	132.04	129.78	143.08	130.79	93.39	66.8	90.35	90.12	38.48
Чистая рентаб, %	93.07	89.37	96.71	91.06	93.39	66.8	45.72	47.78	26.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	11.76	13.2	11.35	12.4	11.28	5.68		5.68	6.66
P/BV	1.1147	1.2157	1.0874	1.1726	1.1886	0.8793		0.8793	6.23
P/E	12.78	14.36	12.84	13.19	12.2	10.91		10.91	28.51
P/FCF						0	0	0	23.61
E/P						0	0	0	0.45
EV/EBITDA	21.82	21.55	20.11	20.26	14.3	11.92		11.92	92.93
EV/S						18.81	10.71	10.71
Debt/EBITDA	9.04	7.19	7.27	7.07	5.74	5.59	5.59	5.59	28.43
Netdebt/Ebitda						5.74	5.59	5.59	10.88
Debt/Ratio						0.4331	0.4267	0.4267	0.16
Debt/Equity						0	0	0	1.86
Debt/Net Income						8.17	9.63	9.63	6.38
Бета						-0.9365	-0.2258	-0.2258	0.45
Индекс Альтмана						0.3678	0.3423	0.3423	17.24

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	11.36	10.41	9.13	10.29	9.36	9.3	8.77	8.41	6.66
P/BV	1.1692	1.0332	1.1831	1.3389	1.2162	1.1666	1.8363	1.2747	6.23
P/E	12.11	11.24	9.92	11.15	10.13	10.76	11.9	13.73	28.51
EV/EBITDA	17.99	16.18	11.7	12.13	11.9	11.37	18.2	13.88	92.93
Debt/EBITDA	22.77	22.27	19.36	17.8	23.23	15.45	16	16.39	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0293	0.0311	0.0364	0.0324	0.0265	0.0408
Дивиденд	0.5019	0.9115	0.9066	0.885	0.845	0.5023	1.055	1.115	0.4298	1.115
Див доход, ао, %	4.65	9.31	9.51	7.55	8.53	3.94	11.44	11.47	11.02	11.47	9.87
Дивиденды / прибыль, %			86.67	84.35	99.17	82.7	77.83	108.84		108.84	80.48

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0079	0.0085	0.0061	0.0125	0.0061	0.0061	0.0081	0.0145
Дивиденды / прибыль, %	77.96	70.49	62.83	120.55	57.86	76.17	94.37	165.03	80.48

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0585	0.0631	0.0602	0.0595	0.0567	0.0713	0.0713
Расходы на обслуживание долга	0.0154	0.0164	0.0128	0.0117	0.0143	0.0189	0.0189

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0173	0.0207	0.0169	0.0171	0.017	0.0183	0.0188	0.0183
Расходы на обслуживание долга	0.0042	0.0054	0.0047	0.0045	0.0044	0.005	0.005	0.005

	CAGR 5

Investing Port

OTC: AMIVF - Atrium Mortgage Investment Corporation

Отчетность Atrium Mortgage Investment Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное