1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (23.74%) больше среднего по сектору (2.9%).
Минусы
- Цена (1379.3 $) выше справедливой оценки (1129.56 $)
- Доходность акции за последний год (-21.63%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 18.04% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 05:53 Maersk to Phase Out Panama Canal ‘Land Bridge’ in May
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maersk-phase-panama...
источник:
1 Апреля 04:48 20 Countries With The Highest Trade Surplus in the World
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/20-countries-highes...
источник:
11 Марта 04:53 CMA CGM Makes ‘Case-by-Case’ Red Sea Return, Maersk Says to Seek Alternatives
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.comhttps://www.yahoo.com/lif...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
A.P. Møller - Mærsk A/S | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.4% | -12% | 1.5% |
90 дней | -23.8% | -79% | 8% |
1 год | -21.6% | 70801945.5% | 33% |
AMKAF vs Сектор: A.P. Møller - Mærsk A/S значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801967.18% за последний год.
AMKAF vs Рынок: A.P. Møller - Mærsk A/S значительно отстал от рынка на -54.65% за последний год.
Стабильная цена: AMKAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMKAF с недельной волатильностью в -0.416% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1379.3 $) выше справедливой (1129.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1379.3 $) выше справедливой на 18.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.28) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.28) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5743) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5743) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6196) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6196) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.56) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.56) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -929.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-84.54%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-929.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-84.54%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.48%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.48%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 23.74% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 23.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 23.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (284.56%) находятся на не комфортном уровне.