Анализ компании A.P. Møller - Mærsk A/S
1. Резюме
Плюсы
- Цена (1686.4 $) меньше справедливой цены (1805.5 $)
- Доходность акции за последний год (31.75%) выше чем средняя по сектору (-3.06%).
- Текущий уровень задолженности 18.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.24%.
Минусы
- Дивиденды (5.95%) меньше среднего по сектору (10.25%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.15%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| A.P. Møller - Mærsk A/S | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.4% | -8.9% | -8.5% |
| 90 дней | 10.3% | 1.2% | -13.9% |
| 1 год | 31.8% | -3.1% | -2.2% |
AMKAF vs Сектор: A.P. Møller - Mærsk A/S превзошел сектор "Industrials" на 34.81% за последний год.
AMKAF vs Рынок: A.P. Møller - Mærsk A/S превзошел рынок на 34% за последний год.
Стабильная цена: AMKAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMKAF с недельной волатильностью в 0.6106% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1686.4 $) ниже справедливой (1805.5 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (1686.4 $) немного ниже справедливой на 7.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.94) ниже чем у сектора в целом (48.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.94) ниже чем у рынка в целом (53.25).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4151) ниже чем у сектора в целом (4.33).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4151) выше чем у рынка в целом (-8.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4336) ниже чем у сектора в целом (2.9).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4336) ниже чем у рынка в целом (4.72).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (121.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (28.41).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.87%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.55%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.01%) ниже чем у сектора в целом (13.15%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.01%) выже чем у рынка в целом (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.2%) выже чем у сектора в целом (5.07%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.2%) ниже чем у рынка в целом (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.06%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.95% ниже средней по сектору '10.25%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.82%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
