MAX
Анализ компании A.P. Møller - Mærsk A/S
1. Резюме
Плюсы
- Цена (2350 $) меньше справедливой цены (2540.18 $)
- Дивиденды (4.02%) больше среднего по сектору (2.71%).
- Доходность акции за последний год (39.16%) выше чем средняя по сектору (-29.59%).
- Текущий уровень задолженности 18.79% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.39%.
Минусы
- Текущая эффективность компании (ROE=11.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=27.16%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| A.P. Møller - Mærsk A/S | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1% | -23% | -0.8% |
| 90 дней | 8.3% | -38.4% | 3.6% |
| 1 год | 39.2% | -29.6% | 12.3% |
AMKAF vs Сектор: A.P. Møller - Mærsk A/S превзошел сектор "Industrials" на 68.75% за последний год.
AMKAF vs Рынок: A.P. Møller - Mærsk A/S превзошел рынок на 26.82% за последний год.
Стабильная цена: AMKAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMKAF с недельной волатильностью в 0.75% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2350 $) ниже справедливой (2540.18 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (2350 $) немного ниже справедливой на 8.1%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.95) ниже чем у сектора в целом (15.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.95) ниже чем у рынка в целом (47.46).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.42) ниже чем у сектора в целом (3.92).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.42) ниже чем у рынка в целом (4.32).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.43) ниже чем у сектора в целом (1.96).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.43) ниже чем у рынка в целом (12.19).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (12.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (25).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.92%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.03%) ниже чем у сектора в целом (27.16%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.03%) ниже чем у рынка в целом (50.36%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.18%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.18%) ниже чем у рынка в целом (35.31%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.14%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.89%).
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.02% выше средней по сектору '2.71%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.82%) находятся на не комфортном уровне.
На основе источников: porti.ru
