COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.83 | 45.03 | -44.86% | 6.88 | 261.07% |
| P/S |
|
3.4 | 3.21 | 5.91% |
|
|
| P/BV |
|
2.43 | 3.98 | -38.92% |
|
|
| P/FCF |
|
2.04 | 5.01 | -59.19% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.65 | 123.48 | -89.75% |
|
|
| Ev/S |
|
2.84 | 30.1 | -90.58% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.34 | 120.08 | -58.08% |
|
|
| E/P |
|
1.1894 | 0.5612 | 111.94% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.41 | 19.34 | 15.86% | 30.37 | -26.22% |
| ROE |
|
12.17 | 12.5 | -2.67% |
|
|
| ROA |
|
5.16 | 4.67 | 10.48% |
|
|
| ROIC |
|
42.94 | 9.48 | 353.05% |
|
|
| ROS |
|
13.69 | 9.59 | 42.73% |
|
|
| ROCE |
|
8.05 | 12.18 | -33.9% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.3471 | 111.88 | -98.8% | 1.3629 | -1.1616% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.51 | 109.43 | -102.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1138 | 0.2592 | -56.1% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.443 | 2.86 | -49.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.21 | 109.29 | -97.98% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
27.06 | 70.85 | -61.81% | 16.38 | 65.19% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3553 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8 | 0.8222 | -2.7% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
35.79 | -369.21 | -109.69% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
16.38 | 97.72 | -83.24% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
274.98 | 164.53 | 67.13% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-43.79 | -2.88 | 1422.02% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
15.42 | -20.17 | -176.45% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
31.53 | -33.21 | -194.94% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
252.75 | -52.44 | -581.98% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-2.98 | -61.76 | -95.17% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1162.48 | 196.11 | 492.77% |
IP Score
6.39/10
