COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.83 | 42.81 | -42% | 6.88 | +261.07% |
| P/S |
|
3.4 | 3.21 | 5.79% |
|
|
| P/BV |
|
2.43 | 4.08 | -40.39% |
|
|
| P/FCF |
|
2.04 | 13.34 | -84.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.65 | 123.04 | -89.72% |
|
|
| Ev/S |
|
2.84 | 32.31 | -91.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.34 | 125.7 | -59.95% |
|
|
| E/P |
|
1.19 | 5.03 | -76.36% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.41 | 19.26 | 16.33% | 32.33 | -30.69% |
| ROE |
|
12.17 | 13.68 | -11.08% |
|
|
| ROA |
|
5.16 | 5.05 | 2.09% |
|
|
| ROIC |
|
42.94 | 10.31 | 316.38% |
|
|
| ROS |
|
13.69 | 9.45 | 44.81% |
|
|
| ROCE |
|
8.05 | 18.35 | -56.13% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.35 | 112.9 | -98.81% | 1.43 | -6.08% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.51 | 108.87 | -102.31% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1138 | 0.3218 | -64.63% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.44 | 106.03 | -98.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.21 | 112.95 | -98.05% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
13.15 | 11.36 | 15.77% | 16.35 | -19.56% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.22 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8 | 0.8254 | -3.08% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.69 | -480.55 | -99.44% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
16.35 | 99.08 | -83.5% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
275.9 | 158.03 | 74.58% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.79 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
15.92 | 197.83 | -91.95% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
89.04 | 120.55 | -26.14% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
252.75 | 95.45 | 164.8% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-27.95 | 61.64 | -145.34% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
1162.48 | 587.25 | 97.95% |
IP Score
6.52/10
