COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.95 | 12.87 | -69.28% | 3.52 | +12.48% |
| P/S |
|
0.8314 | 5.45 | -84.74% |
|
|
| P/BV |
|
0.6821 | 4.27 | -84.03% |
|
|
| P/FCF |
|
0.6962 | 15.4 | -95.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.9738 | 8.38 | -88.38% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3697 | 5.91 | -93.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2 | 11.83 | -83.13% |
|
|
| E/P |
|
1.63 | 7.36 | -77.87% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
37.97 | 19.34 | 96.3% | 40.03 | -5.17% |
| ROE |
|
22.83 | 26.93 | -15.23% |
|
|
| ROA |
|
10.25 | 10.9 | -5.99% |
|
|
| ROIC |
|
42.94 | 10.19 | 321.57% |
|
|
| ROS |
|
21.03 | 8.99 | 133.82% |
|
|
| ROCE |
|
24.61 | 47.1 | -47.75% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8585 | 2.83 | -69.65% | 0.8577 | +0.0954% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.22 | 0.6955 | -274.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1532 | 0.3078 | -50.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7452 | 1.89 | -60.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.55 | 5.56 | -72.13% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.02 | 2.88 | 213.51% | 22.09 | -59.17% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.97 | -49.16% | ||
| DSI |
|
0.8333 | 0.8426 | -1.1% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
11.13 | -325.39 | -103.42% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
22.09 | 60.06 | -63.22% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
261.93 | 113.05 | 131.69% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.14 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
36.55 | 327.46 | -88.84% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
192.1 | 374.76 | -48.74% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
395.34 | 439.35 | -10.02% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
12.91 | 4958.83 | -99.74% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
2485.44 | 1195.89 | 107.83% |
IP Score
8.25/10
