COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.83 | 41.38 | -40.01% | 6.88 | 261.07% |
| P/S |
|
3.4 | 3.14 | 8.32% |
|
|
| P/BV |
|
2.43 | 3.95 | -38.4% |
|
|
| P/FCF |
|
2.04 | 13.3 | -84.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
12.65 | 122.94 | -89.71% |
|
|
| Ev/S |
|
2.84 | 30.01 | -90.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.34 | 126.17 | -60.1% |
|
|
| E/P |
|
1.19 | 5.03 | -76.36% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.41 | 18.99 | 18.02% | 30.37 | -26.22% |
| ROE |
|
12.17 | 13.47 | -9.7% |
|
|
| ROA |
|
5.16 | 4.96 | 4.1% |
|
|
| ROIC |
|
42.94 | 10.31 | 316.38% |
|
|
| ROS |
|
13.69 | 9.35 | 46.4% |
|
|
| ROCE |
|
8.05 | 19.7 | -59.13% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.35 | 112.88 | -98.81% | 1.36 | -1.16% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.51 | 108.95 | -102.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1138 | 0.3146 | -63.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.44 | 110.44 | -98.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.21 | 112.75 | -98.04% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
13.33 | 13.85 | -3.76% | 16.44 | -18.9% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.38 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8 | 0.8294 | -3.54% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-2.53 | -393.35 | -99.36% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
16.44 | 99.23 | -83.43% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
274.98 | 153.8 | 78.79% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5201 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
3/10
|
15.42 | 224.22 | -93.12% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
31.53 | 127.25 | -75.22% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
252.75 | 112.74 | 124.19% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-2.98 | 75.4 | -103.95% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
1162.48 | 687.94 | 68.98% |
IP Score
6.1/10
