Financial Markets by TradingView

OTC: CICOY - COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: +20.52%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (60.47%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (5.64%) выше чем средняя по сектору (-99.16%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 18.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.14%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.99 $) выше справедливой оценки (2.55 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Industrials Индекс
7 дней 9.5% -100% -1.2%
90 дней 12.8% -100% 6.5%
1 год 5.6% -99.2% 36.1%

Положительная оценка CICOY vs Сектор: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 104.8% за последний год.

Отрицательная оценка CICOY vs Рынок: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -30.46% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CICOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CICOY с недельной волатильностью в 0.1085% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.88
P/S: 2.99
Больше данных по CICOY

3.2. Выручка

EPS 0.205
ROE 12.04%
ROA 4.9%
ROIC 42.94%
Ebitda margin 22.41%
Больше данных по CICOY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.99 $) выше справедливой (2.55 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.99 $) выше справедливой на 57.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.88) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.88) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.14) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.99) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.99) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.85) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.85) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.27%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.51%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.27%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.51%) ниже доходности по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.04%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.04%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.9%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.9%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.94%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.94%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.14% до 18.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 353.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 60.47% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 60.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 60.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (129.37%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Перейти на форум акций "COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме