1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (38.95%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-17.82%) выше чем средняя по сектору (-99.44%).
Минусы
- Цена (7.24 $) выше справедливой оценки (5.87 $)
- Текущий уровень задолженности 18.04% увеличился за 5 лет c 17.47%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:14 Container Cleanup at Baltimore Bridge Crash Site Begins After Biden Visit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.comhttps://www.yahoo.com/new...
источник:
6 Апреля 17:30 Maersk to Phase Out Panama Canal ‘Land Bridge’ in May
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maersk-phase-panama...
источник:
30 Марта 18:31 5 things to know about cargo ship that brought down Baltimore bridge
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-things-know-cargo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
A.P. Møller - Mærsk A/S | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3% | -100% | -0.2% |
90 дней | -21.1% | -100% | 6.7% |
1 год | -17.8% | -99.4% | 35.9% |
AMKBY vs Сектор: A.P. Møller - Mærsk A/S превзошел сектор "Industrials" на 81.62% за последний год.
AMKBY vs Рынок: A.P. Møller - Mærsk A/S значительно отстал от рынка на -53.73% за последний год.
Стабильная цена: AMKBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMKBY с недельной волатильностью в -0.3427% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.24 $) выше справедливой (5.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.24 $) выше справедливой на 18.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.31) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.31) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5765) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5765) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6219) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6219) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.57) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.57) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -929.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-87.41%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-929.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-87.41%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.48%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.48%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.35%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.15%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.15%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 38.95% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 38.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 38.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (284.56%) находятся на не комфортном уровне.