Анализ компании A.P. Møller - Mærsk A/S
1. Резюме
Плюсы
- Цена (7.82 $) меньше справедливой цены (19.04 $)
- Доходность акции за последний год (-7%) выше чем средняя по сектору (-13.93%).
- Текущий уровень задолженности 8.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.76%.
Минусы
- Дивиденды (4.98%) меньше среднего по сектору (11.59%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.68%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| A.P. Møller - Mærsk A/S | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 4.5% | -1% | -2.6% |
| 90 дней | 3.1% | -16.2% | 3.5% |
| 1 год | -7% | -13.9% | 23.3% |
AMKBY vs Сектор: A.P. Møller - Mærsk A/S превзошел сектор "Industrials" на 6.93% за последний год.
AMKBY vs Рынок: A.P. Møller - Mærsk A/S значительно отстал от рынка на -30.31% за последний год.
Стабильная цена: AMKBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMKBY с недельной волатильностью в -0.1347% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.82 $) ниже справедливой (19.04 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.82 $) ниже справедливой на 143.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.31) ниже чем у сектора в целом (42.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.31) ниже чем у рынка в целом (46.66).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5765) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5765) выше чем у рынка в целом (-9.04).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6219) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6219) ниже чем у рынка в целом (4.84).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.57) ниже чем у сектора в целом (123.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.57) ниже чем у рынка в целом (25.09).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-48.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.07%) ниже чем у сектора в целом (13.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.07%) выже чем у рынка в целом (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.66%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.66%) ниже чем у рынка в целом (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.15%) выже чем у сектора в целом (10.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.15%) выже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.98% ниже средней по сектору '11.59%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (284.56%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
