Financial Markets by TradingView

OTC: AMKBY - A.P. Møller - Mærsk A/S

Доходность за полгода: -19.01%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (34.28%) больше среднего по сектору (5.83%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-24.69%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.84 $) выше справедливой оценки (7 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 18.04% увеличился за 5 лет c 17.47%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

A.P. Møller - Mærsk A/S Industrials Индекс
7 дней -7% -100% 3.8%
90 дней 15.3% -100% -13.1%
1 год -24.7% -100% 3.7%

Положительная оценка AMKBY vs Сектор: A.P. Møller - Mærsk A/S превзошел сектор "Industrials" на 75.31% за последний год.

Отрицательная оценка AMKBY vs Рынок: A.P. Møller - Mærsk A/S значительно отстал от рынка на -28.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMKBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMKBY с недельной волатильностью в -0.4748% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.31
P/S: 0.6219
Больше данных по AMKBY

3.2. Выручка

EPS 1.1325
ROE 6.48%
ROA 4.35%
ROIC 42.15%
Ebitda margin 21.87%
Больше данных по AMKBY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (7.84 $) выше справедливой (7 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.84 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.31) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.31) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5765) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5765) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6219) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6219) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.57) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.57) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -929.52%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-929.52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.48%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.48%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.15%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.15%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.47% до 18.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 387.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 34.28% выше средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 34.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 34.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (284.56%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям A.P. Møller - Mærsk A/S

Перейти на форум акций "A.P. Møller - Mærsk A/S" ⇨