Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.17%) больше среднего по сектору (4.57%).- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.75%.
Минусы
Цена (16.05 $) выше справедливой оценки (14.82 $)- Текущая эффективность компании (ROE=10.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Australia and New Zealand Banking Group Limited | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 2.9% | -96.9% | 3.8% |
| 90 дней | 0% | -96.8% | -13.1% |
| 1 год | 0% | -96.9% | 3.7% |
ANZBY vs Сектор: Australia and New Zealand Banking Group Limited превзошел сектор "Financials" на 96.9% за последний год.
ANZBY vs Рынок: Australia and New Zealand Banking Group Limited незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: ANZBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ANZBY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.05 $) выше справедливой (14.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.05 $) выше справедливой на 7.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.06) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.06) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.07) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.07) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.9) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.9) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.98%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.98%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.69%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.69%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.17% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.95%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
