1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-80.03%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 34.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.95%.
Минусы
- Цена (1.49 $) выше справедливой оценки (1.3312 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-71.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 16:35 The ams OSRAM SFH 7018 Enables Improved Quality of Heart Rate and Blood Oxygen Measurements for Wearables
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ams-osram-sfh-7018-...
источник:
26 Май 04:53 ams OSRAM Adds Reliable, Built-In Eye Safety Feature in Latest IR VCSEL Emitter for In-cabin Sensing Applications
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ams-osram-adds-reli...
источник:
26 Май 04:24 ams OSRAM Unveils Latest Horticulture News: Enhanced 640 nm Red Addition Expands OSLON® Optimal Horticultural LED Series
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ams-osram-unveils-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ams-OSRAM AG | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -46.6% | 1.8% |
90 дней | 24.2% | -100% | -5.5% |
1 год | -80% | -100% | 14.8% |
AUKUF vs Сектор: ams-OSRAM AG превзошел сектор "Technology" на 19.97% за последний год.
AUKUF vs Рынок: ams-OSRAM AG значительно отстал от рынка на -94.85% за последний год.
Стабильная цена: AUKUF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AUKUF с недельной волатильностью в -1.539% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.49 $) выше справедливой (1.3312 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.49 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8584) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8584) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4359) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4359) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.85) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.85) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -140.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-140.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-71.41%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-71.41%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-20.48%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-20.48%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.