OTC: AUKUF - ams-OSRAM AG

Доходность за полгода: -43.56%
Сектор: Technology

Отчетность ams-OSRAM AG

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $												1.87
Выручка, млрд $	0.3778	0.4644	0.6231	0.5499	1.0638	1.4263	1.8853	3.5	4.88	5.16	4.02	4.02
Чистая прибыль, млрд $	0.0608	0.0975	0.1487	0.1029	0.0887	0.093	0.2998	-0.013	-0.03	-0.4755	-1.8071	-1.8071
EV, млрд $						2.97	4.76	6.7	6.27	5.59	3.38	3.38
EBIT, млрд $						0.013	0.289	0.1077	0.0755	-0.3459	0.0605	0.0605
EBITDA, млрд $	0.0986	0.1414	0.2068	0.1596	0.2202	0.2982	0.5808	0.473	0.9082	0.7443	0.6976	0.6976
FCF, млрд $						-0.0936	0.4577	0.475	0.4667	0.0664	-0.5631	-0.5631
Операционный денежный поток, млрд $						0.3026	0.6371	0.6397	0.7669	0.6415	0.4993	0.4993
Баланс стоимость, млрд $						1.24	1.67	2.79	3.04	3.03	2.03	2.03
Операционная прибыль, млрд $	0.0648	0.1058	0.1453	0.0612	0.0658	0.0135	0.2794	0.116	0.0746	-0.1724	0.0605	0.0605
Операционные расходы, млрд $	0.313	0.3586	0.4778	0.4887	0.998	1.4128	1.6059	3.39	4.8	1.3119	0.8801	0.8801
CAPEX, млрд $						0.3962	0.1795	0.1602	0.3002	0.5751	1.0625	1.0625

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.39	1.3	1.29	1.22	1.18	1.16	1.0025	0.9203	0.9777	0.9984	0.8843
Чистая прибыль, млрд $	-0.0433	0.177	0.0156	0.0596	-0.3601	-0.1455	-0.1449	-1.4514	-0.0595	-0.0902	-0.7413
EV, млрд $			5.88	4.19	3.95	3.84	5.68	6.01	5.97	4.63	2.67
EBIT, млрд $			0.0646	0.2375	-0.3595	-0.1019	-0.0854	-1.4243	0.0195	-0.0748	0.0261
EBITDA, млрд $	0.2836	0.2835	0.284	0.1859	0.4273	0.1898	0.1017	0.1395	0.186	0.0572	0.6682
FCF, млрд $	0.076	0.0681	-0.0124	-0.0132	0.0091	-0.0454	-0.1514	-0.0307	-0.0644	-0.1853	-0.0679
Операционный денежный поток, млрд $			0.1462	0.1051	0.1697	0.2225	0.1752	0.2299	0.2035	0.0295	0.0574
Баланс стоимость, млрд $			3.22	3.73	3.7	3.11	2.85	1.3529	1.3648	2.03	1.3089
Операционная прибыль, млрд $	0.1736	0.1609	0.1047	0.0854	0.0893	0.1868	-0.0973	-1.4319	-0.013	-0.0748	0.0261
Операционные расходы, млрд $			1.2	1.01	1.73	1.18	0.3158	1.6471	0.2293	0.3222	0.2015
CAPEX, млрд $	0.1364	0.1823	0.1627	0.1448	0.473	0.2301	0.3266	0.2606	0.268	0.2148	0.1253

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5997	0.4935	1.45	1.29	1.1641	1.2279	1.2279
Short Term Investments	0.0091	0.0113	0.0169	0.0057	0.0225	0.0064	0.0064
Total Receivables	0.1354	0.2137	0.6147	0.7679	0.981	0.6868	0.6868
Товарно материальные запасы	0.2915	0.203	0.761	0.8903	0.9221	0.7704	0.7704
Амортизация, млрд		0.2847	0.5167	0.7246	1.0902	0.6371	0.6371
Total Current Assets	1.03	1.09	2.94	3.12	3.09	2.81	2.81
Чистые активы, млрд	1.05	1.11	3	3.18	2.23	2.93	3.16
Активы, млрд	3.44	4.37	9.01	9.34	9.46	8.19	8.19
Short Term Debt	0.2079	0.7556	0.2102	0.4556	0.2292	0.3911	0.3911
Long Term Debt		1.26	2.72	2.51	2.82	2.29	2.29
Задолженность, млрд	2.2	2.71	6.28	6.29	6.42	6.15	6.15
Чистый долг, млрд	1.15	1.56	1.54	1.74	2.07	1.6297	1.6297
Долг, млрд	1.7183	2.14	3.2	3.24	3.24	2.86	2.86

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.4	1.38	1.26	1.41	1.2	1.07	0.9312	0.9095	0.7473	1.2279	1.1516
Short Term Investments			0.0097	0.0299	0.0441	0.0227	0.0227	0.0205	0.0087	0.0064	0.0054
Total Receivables			0.816	0.9138	0.9604	0.5755	0.9712	0.4701	0.7895	0.6868	0.5469
Товарно материальные запасы			0.9232	1.01	1.12	0.9296	0.9517	0.8695	0.8479	0.7704	0.8048
Амортизация, млрд					0.5377	0.2538	0.1871	1.5638	0.1665	0.132	0.6421
Total Current Assets			3.19	3.7	3.65	3.11	2.88	2.58	2.39	2.81	2.78
Чистые активы, млрд			3.25	3.77	3.72	3.18	2.93
Активы, млрд			9.56	10.45	10.55	9.73	9.35	7.63	7.53	8.19	7.39
Short Term Debt			0.4085	0.4234	0.1432	0.1825	0.1774	0.2974	0.4315	0.3911	0.823
Long Term Debt			2.6	2.81	2.98	2.85	2.85	2.81	2.77	2.29	1.827
Задолженность, млрд			6.33	6.71	6.84	6.61	6.49	6.27	6.16	6.15	6.08
Чистый долг, млрд			1.84	1.82	1.79	1.89	2.1	2.2	2.45	1.6297	1.4973
Долг, млрд	3.33	3.11	2.96	2.87	2.55	2.68	3.03	3.11	3.2	2.86	2.65

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.7345	2.47	-0.0451	-0.1152	-0.9778	-3.13		-3.13
Цена акции ао					7.1	2.64	1.5	1.5
Число акций ао, млн	131.19	129.47	281.45	281.45	520.81	618.31		618.31
FCF/акцию	-0.6992	3.47	1.6545	1.6255	0.1275	-0.9108		-0.9108

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.19	0.68	0.06	0.23	-1.38	-0.55	-0.2979	-2.98	-0.1223	-0.0913	-0.7507
FCF/акцию			0.1178	0.011	0.2191	-0.1186	-0.2878	-0.0584	-0.1225	-0.1752	-0.0642

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.67	17.55	21.82	15.41	10.71	7.19	17.74	-0.42	-0.42	-15.89	-71.41		-71.41	23.20
ROA, %	9.31	10.21	12.15	7.23	2.72	2.6	6.76	-0.13	-0.13	-5.13	-20.48		-20.48	11.68
ROIC, %	12.34	14.12	15.42	6.28	5.28	0.48	8.87	2.12	2.12					15.75
ROS, %	17.16	22.78	23.31	29.91	6.4	0.95	15.54	4.94	4.94		-9.21	-44.95	-44.95	21.93
ROCE, %						0.4454	9.07	1.7219	1.1742	-5.28	1.0881		1.0881	21.93
Рентаб EBITDA, %	26.09	30.46	33.2	29.02	20.7	20.9	30.81	13.5	13.5	14.42	17.35		17.35	30.63
Чистая рентаб, %	16.1	21	23.86	18.71	8.34	6.52	15.9	-0.37	-0.37	-9.21	-44.96		-44.96	21.93
Operation Margin, %	17.16	22.78	23.31	11.13	6.19	0.95	14.82	3.31	3.31		0.6853	1.505	1.505	27.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.5168	2	-12.59	-4.72	-4.34	-48.18	-2.44	-4.48	-43.65	23.20
ROA, %	0.1579	0.6093	-3.96	-1.5971	-1.5334	-17.09	-0.7844	-1.1526	-9.52	11.68
ROCE, %	1.0182	3.57	-5.11	-1.4565	-1.231	-22.59	0.3459	-1.4041	0.5477	21.93
Рентаб EBITDA, %	15.73	30.26	36.19	11.89	10.14	15.16	19.03	5.73	75.56	30.63
Чистая рентаб, %	1.2	4.9	-30.5	-12.49	-14.46	-157.7	-6.08	-9.03	-83.83	21.93

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.71	13.19	8.9	8.85	14.76	2.83	3.75	1.64	1.44	0.6828	0.4359		0.4359	5.86
P/BV	1.45	11.02	8.14	7.29	18.95	3.12	4.18	1.86	1.63	1.1614	0.8584		0.8584	5.72
P/E	10.6	62.81	37.31	47.28	176.96	43.37	23.55	-442.34	-387.6					28.16
P/FCF	12.14	113.51	73.47	-519.78	-26.82	-41.36	15.22	10.95	9.6		28.08	-3.32	-3.32	28.71
E/P	9.43	1.59	2.68	2.12	0.57	2.31	4.25	-0.23	-0.26		-0.2551	-0.9664	-0.9664	11.65
EV/EBITDA	6.94	43.18	27.28	31.64	73.06	16.8	14.88	15.26	13.75	7.52	4.85		4.85	15.03
EV/S											0.722	0.8408	0.8408
Debt/EBITDA							3.79	6.17	4.63	4.35	4.1	4.1	4.1	0.75
Netdebt/Ebitda	0.39	-0.13	0.47	1.16	1.74	3.27	2.72	3.1	3.1		2.01	2.34	2.34	-0.94
Debt/Ratio	0.32	0.42	0.44	0.53	0.75	0.64	0.62	0.7	0.7		0.3246	0.3492	0.3492	0.09
Debt/Equity	0.47	0.72	0.8	1.13	2.94	1.77	1.62	2.25	2.25		0.9747	0.9051	0.9051	0.56
Debt/Net Income											-6.46	-1.5826	-1.5826	1.47
Бета											-5.01	-3.44	-3.44	-0.23
Индекс Альтмана	3.49	10.74	7.62	5.26	4.33	1.9	2.49	1.07	1.01		1.8424	1.8296	1.8296	22.21

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8403	0.4846	0.4278	0.378	0.5103	0.6691	0.8435	0.4388	0.2055	5.86
P/BV	1.2506	0.6355	0.5808	0.624	1.2535	2.8	2.56	1.4682	0.8903	5.72
P/E	-335.57	12.19								28.16
EV/EBITDA	6.74	3.9	3.75	4.24	7.11	10.56	10.32	9.63	2.55	15.03
Debt/EBITDA			17.74	21.58	29.79	22.29	17.21	49.98	3.96	0.75

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.0265	0.002	0.0018	0.000968	0.0022	0.0358	0.1114
Дивиденд	0.2694			0.0594	0.0913	0.2138	0.2836	0.372	0.579	0.336	0.389
Див доход, ао, %	57.26	44.04	32.14	4.58	3.1	7.6	1.1737	1.5163	2.92	0.5297	2.04						1.54
Дивиденды / прибыль, %											29.64	0.6671				0	31.61

	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0527	0.0557	0.0562	0.0367	0.000671	0.00027
Дивиденды / прибыль, %	353.33	91.38					31.61

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0031	0.0057	0.0145	0.0048	0.015	0.03		0.03
Расходы на обслуживание долга	0.0332	0.0417	0.1113	0.1733	0.212	0.1928		0.1928
Персонал, чел						22000	20000

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1204	0.0119	0.0076	0.0324	0.0653	0.0386
Расходы на обслуживание долга	0.0467	0.0465	0.0346	0.0692	0.0054	0.1007

	CAGR 5

Investing Port

OTC: AUKUF - ams-OSRAM AG

Отчетность ams-OSRAM AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное