OTC: AUKUF - ams-OSRAM AG

Доходность за полгода: -60.27%
Сектор: Technology

Отчетность ams-OSRAM AG

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $												1.87
Выручка, млрд $	0.3778	0.4644	0.6231	0.5499	1.0638	1.4263	1.8853	3.5	4.88	5.31	4.92	4.05
Чистая прибыль, млрд $	0.0608	0.0975	0.1487	0.1029	0.0887	0.093	0.2998	-0.013	-0.03	-0.489	-0.6643	-1.8216
EV, млрд $						2.97	4.76	6.7	6.27	3.84	4.08	2.33
EBIT, млрд $						0.013	0.289	0.1077	0.0755	-0.3503	-0.0671	-0.0662
EBITDA, млрд $	0.0986	0.1414	0.2068	0.1596	0.2202	0.2982	0.5808	0.473	0.9082	0.9417	0.8138	1.9762
FCF, млрд $						-0.0936	0.4577	0.475	0.4667	0.0683	-0.1223	-0.5676
Операционный денежный поток, млрд $						0.3026	0.6371	0.6397	0.7669	0.6598	0.6757	0.5033
Баланс стоимость, млрд $						1.24	1.67	2.79	3.04	3.11	2.91	1.8553
Операционная прибыль, млрд $	0.0648	0.1058	0.1453	0.0612	0.0658	0.0135	0.2794	0.116	0.0746	0.0363	-0.1173	-0.1591
Операционные расходы, млрд $	0.313	0.3586	0.4778	0.4887	0.998	1.4128	1.6059	3.39	4.8	5.27	5.04	1.1072
CAPEX, млрд $						0.3962	0.1795	0.1602	0.3002	0.5915	0.798	1.071

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.39	1.3	1.29	1.22	1.18	1.16	0.9203	0.8325	0.9804	1.0189
Чистая прибыль, млрд $	-0.0433	0.177	0.0156	0.0596	-0.3601	-0.1455	-0.133	-1.31	-0.0596	-0.092
EV, млрд $			5.88	4.19	3.95	3.84	4.09	5.8	6	1.6035
EBIT, млрд $			0.0646	0.2375	-0.3595	-0.1019	-0.0857	-1.4251	0.0195	1.4507
EBITDA, млрд $	0.2836	0.2835	0.284	0.1859	0.4273	0.1898	0.1976	0.1683	0.1861	1.5818
FCF, млрд $	0.076	0.0681	-0.0124	-0.0132	0.0091	-0.0454	-0.1846	-0.057	-0.0683	-0.1891
Операционный денежный поток, млрд $			0.1462	0.1051	0.1697	0.2225	0.1784	0.2305	0.2158	0.0301
Баланс стоимость, млрд $			3.22	3.73	3.7	3.11	2.91	1.3567	1.3687	2.08
Операционная прибыль, млрд $	0.1736	0.1609	0.1047	0.0854	0.0893	0.1868	0.1152	0.1959	-0.0076	-0.0224
Операционные расходы, млрд $			1.2	1.01	1.73	1.18	1.11	2.36	0.988	0.2749
CAPEX, млрд $	0.1364	0.1823	0.1627	0.1448	0.473	0.2301	0.1717	0.1301	0.2841	0.2192

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5997	0.4935	1.45	1.29	1.2	0.9483	1.1196
Short Term Investments	0.0091	0.0113	0.0169	0.0057	0.0227	0.0059	0.0059
Total Receivables	0.1354	0.2137	0.6147	0.7679	0.5755	0.4649	0.4592
Товарно материальные запасы	0.2915	0.203	0.761	0.8903	0.9296	0.7082	0.6995
Амортизация, млрд		0.2847	0.5167	0.7246	1.104	2.07	2.04
Total Current Assets	1.03	1.09	2.94	3.12	3.11	2.59	2.56
Чистые активы, млрд	1.05	1.11	3	3.18	3.18	2.93	3.16
Активы, млрд	3.44	4.37	9.01	9.34	9.73	9.52	7.23
Short Term Debt	0.2079	0.7556	0.2102	0.4556	0.1825	0.3185	0.3146
Long Term Debt		1.26	2.72	2.51	2.85		2.83
Задолженность, млрд	2.2	2.71	6.28	6.29	6.61	6.61	5.37
Чистый долг, млрд	1.15	1.56	1.54	1.74	1.89	2.14	1.2818
Долг, млрд	1.7183	2.14	3.2	3.24	3.28	2.43	2.4

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.4	1.38	1.26	1.41	1.2	1.07	0.8546	0.8209	0.7494	1.2531
Short Term Investments			0.0097	0.0299	0.0441	0.0227	0.0227	0.0206	0.0087	0.0066
Total Receivables			0.816	0.9138	0.9604	0.5755	0.5712	0.4718	0.4566	0.5139
Товарно материальные запасы			0.9232	1.01	1.12	0.9296	0.9502	0.872	0.8503	0.7829
Амортизация, млрд					0.5377	0.2538	0.1876	1.5647	0.1666	0.1312
Total Current Assets			3.19	3.7	3.65	3.11	2.87	2.59	2.4	2.86
Чистые активы, млрд			3.25	3.77	3.72	3.18	2.93
Активы, млрд			9.56	10.45	10.55	9.73	9.52	7.66	7.55	8.09
Short Term Debt			0.4085	0.4234	0.1432	0.1825	0.1771	0.2982	0.4327	0.3521
Long Term Debt			2.6	2.81	2.98	2.85	2.85	2.82	2.78
Задолженность, млрд			6.33	6.71	6.84	6.61	6.61	6.29	6.18	6.01
Чистый долг, млрд			1.84	1.82	1.79	1.89	2.14	2.21	2.46	1.4346
Долг, млрд	3.33	3.11	2.96	2.87	2.55	2.68	2.7	2.59	3.2	2.69

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.7345	2.47	-0.0451	-0.1152	-1.87	-2.54		-5.87
Цена акции ао					7.1	7.46	2.05	1.49
Число акций ао, млн	131.19	129.47	281.45	281.45	282.11	339.02		334.85
FCF/акцию	-0.6992	3.47	1.6545	1.6255	0.2373	-0.4249		-1.6952

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.19	0.68	0.06	0.23	-1.38	-0.55	-0.51	-5.02	-0.1226	-1.8637
FCF/акцию			0.1178	0.011	0.2191	-0.1186	-0.5358	-0.0584	-0.1295	-3.5

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	13.67	17.55	21.82	15.41	10.71	7.19	17.74	-0.42	-0.42	-15.89	-22.08		-74.26	22.16
ROA, %	9.31	10.21	12.15	7.23	2.72	2.6	6.76	-0.13	-0.13	-5.13	-6.9		-21.73	11.45
ROIC, %	12.34	14.12	15.42	6.28	5.28	0.48	8.87	2.12	2.12					15.75
ROS, %	17.16	22.78	23.31	29.91	6.4	0.95	15.54	4.94	4.94		-9.21	-44.98	-44.98	21.94
ROCE, %						0.4454	9.07	1.7219	1.1742	-5.28	-1.3706		-1.3706	22.25
Рентаб EBITDA, %	26.09	30.46	33.2	29.02	20.7	20.9	30.81	13.5	13.5	17.74	16.53		48.77	30.73
Чистая рентаб, %	16.1	21	23.86	18.71	8.34	6.52	15.9	-0.37	-0.37	-9.21	-13.49		-44.96	21.93
Operation Margin, %	17.16	22.78	23.31	11.13	6.19	0.95	14.82	3.31	3.31		0.6853	-3.93	-3.93	27.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.5168	2	-12.59	-4.72	-4.34	-48.18	-2.44	-4.48	22.16
ROA, %	0.1579	0.6093	-3.96	-1.5971	-1.5334	-17.09	-0.7844	-1.1719	11.45
ROCE, %	1.0182	3.57	-5.11	-1.4565	-1.231	-22.59	0.3459	27.02	22.25
Рентаб EBITDA, %	15.73	30.26	36.19	11.89	21.47	20.21	19.03	155.25	30.73
Чистая рентаб, %	1.2	4.9	-30.5	-12.49	-14.46	-157.7	-6.08	-9.03	21.93

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.71	13.19	8.9	8.85	14.76	2.83	3.75	1.64	1.44	0.3668	0.3952		0.2587	5.69
P/BV	1.45	11.02	8.14	7.29	18.95	3.12	4.18	1.86	1.63	0.624	0.6679		0.5637	5.91
P/E	10.6	62.81	37.31	47.28	176.96	43.37	23.55	-442.34	-387.6					28.58
P/FCF	12.14	113.51	73.47	-519.78	-26.82	-41.36	15.22	10.95	9.6		28.08	-3.29	-3.29	26.43
E/P	9.43	1.59	2.68	2.12	0.57	2.31	4.25	-0.23	-0.26		-0.2551	-0.9741	-0.9741	10.17
EV/EBITDA	6.94	43.18	27.28	31.64	73.06	16.8	14.88	15.26	13.75	4.08	5.02		1.179	14.72
EV/S											0.722	0.5753	0.5753
Debt/EBITDA							3.79	6.17	4.63	4.35	3.35	1.2145	1.2145	0.74
Netdebt/Ebitda	0.39	-0.13	0.47	1.16	1.74	3.27	2.72	3.1	3.1		2.01	0.6486	0.6486	-0.85
Debt/Ratio	0.32	0.42	0.44	0.53	0.75	0.64	0.62	0.7	0.7		0.3246	0.332	0.332	0.09
Debt/Equity	0.47	0.72	0.8	1.13	2.94	1.77	1.62	2.25	2.25		0.9747	0.7595	0.7595	0.56
Debt/Net Income											-6.46	-1.3175	-1.3175	1.46
Бета											-5.01	-3.54	-3.54	0.80
Индекс Альтмана	3.49	10.74	7.62	5.26	4.33	1.9	2.49	1.07	1.01		1.8424	2.24	2.24	287.21

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8403	0.4846	0.4278	0.378	0.3962	0.4683	0.576	0.1203	5.69
P/BV	1.2506	0.6355	0.5808	0.624	0.6704	2.63	2.57	0.0812	5.91
P/E	-335.57	12.19							28.58
EV/EBITDA	6.74	3.9	3.75	4.24	5.02	10.15	10.35	0.7964	14.72
Debt/EBITDA			17.74	21.58	29.79	22.29	17.21	1.6991	0.74

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.0265	0.002	0.0018	0.000968	0.0022	0.1119	0.1114
Дивиденд	0.2694			0.0594	0.0913	0.2138	0.2836	0.372	0.579	0.336	0.389
Див доход, ао, %	57.26	44.04	32.14	4.58	3.1	7.6	1.1737	1.5163	2.92	0.5297	2.04						1.26
Дивиденды / прибыль, %											29.64	0.6671				0	31.61

	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0527	0.0557	0.0562	0.0368	0.000678	0.000275
Дивиденды / прибыль, %	353.33	91.38					31.61

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0031	0.0057	0.0145	0.0048	0.0154	0.0121		0.0302
Расходы на обслуживание долга	0.0332	0.0417	0.1113	0.1733	0.2181	0.0474		0.193
Персонал, чел						22000	20000

Investing Port

OTC: AUKUF - ams-OSRAM AG

Отчетность ams-OSRAM AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное