OTC: BBVXF - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Доходность за полгода: +50.86%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.45%) больше среднего по сектору (3.77%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (77.24%) выше чем средняя по сектору (-66.79%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 8.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.45%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.45 $) выше справедливой оценки (7.97 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Financials Индекс
7 дней 2.5% -49.9% 0.6%
90 дней 32.4% -48.3% 6.6%
1 год 77.2% -66.8% 35.4%

Положительная оценка BBVXF vs Сектор: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. превзошел сектор "Financials" на 144.03% за последний год.

Положительная оценка BBVXF vs Рынок: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. превзошел рынок на 41.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BBVXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BBVXF с недельной волатильностью в 1.4855% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.46
ROE 16.25%
ROA 1.0773%
ROIC 0%
Ebitda margin 45.44%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.45 $) выше справедливой (7.97 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.45 $) выше справедливой на 30.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.06) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.06) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0688) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0688) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.646) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.646) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.288) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.288) ниже чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.49%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (14.8%) ниже средней доходности за 5 лет (29.49%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.8%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.25%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.25%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0773%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0773%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 9.45% до 8.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 857.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.45% выше средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.68%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано