1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.45%) больше среднего по сектору (3.77%).
- Доходность акции за последний год (77.24%) выше чем средняя по сектору (-66.79%).
- Текущий уровень задолженности 8.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.45%.
Минусы
- Цена (11.45 $) выше справедливой оценки (7.97 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=16.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 06:23 Are Finance Stocks Lagging Ameriprise Financial (AMP) This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/finance-stocks-lagg...
источник:
16 Марта 06:56 Banco Bilbao (BBVA) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banco-bilbao-bbva-g...
источник:
9 Марта 05:40 Banco BBVA Argentina S.A. (NYSE:BBAR) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banco-bbva-argentin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -49.9% | 0.6% |
90 дней | 32.4% | -48.3% | 6.6% |
1 год | 77.2% | -66.8% | 35.4% |
BBVXF vs Сектор: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. превзошел сектор "Financials" на 144.03% за последний год.
BBVXF vs Рынок: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. превзошел рынок на 41.86% за последний год.
Стабильная цена: BBVXF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BBVXF с недельной волатильностью в 1.4855% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.45 $) выше справедливой (7.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.45 $) выше справедливой на 30.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.06) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.06) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0688) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0688) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.646) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.646) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.288) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.288) ниже чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (14.8%) ниже средней доходности за 5 лет (29.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.8%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.25%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.25%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0773%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0773%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.45% выше средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.68%) находятся на комфортном уровне.