Financial Markets by TradingView

OTC: BCDRF - Banco Santander, S.A.

Доходность за полгода: +39.74%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (62.69%) выше чем средняя по сектору (-99.01%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.45 $) выше справедливой оценки (2.39 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.86%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.17% увеличился за 5 лет c 16.9%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Banco Santander, S.A. Financials Индекс
7 дней 9.4% -99% -1.2%
90 дней 38% -99% 5.8%
1 год 62.7% -99% 35%

Положительная оценка BCDRF vs Сектор: Banco Santander, S.A. превзошел сектор "Financials" на 161.69% за последний год.

Положительная оценка BCDRF vs Рынок: Banco Santander, S.A. превзошел рынок на 27.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BCDRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BCDRF с недельной волатильностью в 1.2055% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.6
P/S: 1.04
Больше данных по BCDRF

3.2. Выручка

EPS 0.7313
ROE 12%
ROA 0.6272%
ROIC 0%
Ebitda margin 31.1%
Больше данных по BCDRF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.45 $) выше справедливой (2.39 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.45 $) выше справедливой на 56.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.6) ниже чем у сектора в целом (26.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.6) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0418) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0418) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.04) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.04) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.14) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.47%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (23.69%) превышает среднюю доходность за 5 лет (16.47%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.69%) превышает доходность по сектору (-61.93%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12%) ниже чем у сектора в целом (74.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6272%) ниже чем у сектора в целом (2.29%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6272%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.9% до 17.17%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2786.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.86% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.47%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Banco Santander, S.A.

Перейти на форум акций "Banco Santander, S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме