1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.65 $) меньше справедливой цены (2.8 $)
- Доходность акции за последний год (41.98%) выше чем средняя по сектору (-98.02%).
Минусы
- Дивиденды (4.9%) меньше среднего по сектору (6.42%).
- Текущий уровень задолженности 11.95% увеличился за 5 лет c 9.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.59%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 09:29 Best UK mortgage deals of the week
![Best UK mortgage deals of the week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JU8pqs7.5pyzu56A2WSG_g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-08/7ee3afc0-5fcd-11ef-8f3f-687676a353cd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-mortgage-deals...
источник:
24 Августа 09:04 Best UK savings accounts offering above inflation rates
![Best UK savings accounts offering above inflation rates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jNzOu6cBnJI8uaTlyF5biA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2021-02/5fb989d0-6d23-11eb-accd-dc99e564f379.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-savings-accoun...
источник:
24 Августа 08:00 Yen Rallies Against Dollar, Outstripping Most of Its G-10 Peers
![Yen Rallies Against Dollar, Outstripping Most of Its G-10 Peers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wTmbxuAExd4Xqv_weFVWMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/e01502e15902a33b2d371925305f6ed5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yen-jumps-1-against...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Barclays PLC | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.1% | -98.2% | 1.4% |
90 дней | -1.2% | -98.4% | 5.9% |
1 год | 42% | -98% | 27.7% |
BCLYF vs Сектор: Barclays PLC превзошел сектор "Financials" на 140% за последний год.
BCLYF vs Рынок: Barclays PLC превзошел рынок на 14.23% за последний год.
Стабильная цена: BCLYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BCLYF с недельной волатильностью в 0.8074% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.65 $) ниже справедливой (2.8 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.65 $) немного ниже справедливой на 5.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.38) ниже чем у сектора в целом (33.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.38) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0177) выше чем у сектора в целом (-56.83).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0177) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9077) ниже чем у сектора в целом (10.76).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9077) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.03) выше чем у сектора в целом (-234.52).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.03) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (34.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0945%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.54%) ниже чем у сектора в целом (8.59%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.54%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3516%) ниже чем у сектора в целом (1.5246%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3516%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.86%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.9% ниже средней по сектору '6.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.74%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке