1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.32%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (56.02 $) выше справедливой оценки (22.05 $)
- Дивиденды (2.27%) меньше среднего по сектору (2.47%).
- Текущий уровень задолженности 24.32% увеличился за 5 лет c 13.99%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 20:34 Bakkafrost mulling closure of two Scottish salmon processing facilities
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bakkafrost-mulling-...
источник:
20 Июль 19:32 Three High Insider Ownership Growth Companies With Earnings Growth Up To 112%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-high-insider-...
источник:
22 Июнь 16:40 Three Growth Companies With High Insider Ownership And 34% Revenue Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-growth-compan...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
P/F Bakkafrost | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6% | -93.6% | 3.8% |
90 дней | -9.6% | -93.1% | -13.1% |
1 год | 2.3% | -96.2% | 3.7% |
BKFKF vs Сектор: P/F Bakkafrost превзошел сектор "Consumer Staples" на 98.56% за последний год.
BKFKF vs Рынок: P/F Bakkafrost незначительно отстал от рынка на -1.3527% за последний год.
Стабильная цена: BKFKF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BKFKF с недельной волатильностью в 0.0446% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (56.02 $) выше справедливой (22.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (56.02 $) выше справедливой на 60.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.28) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.28) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2641) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2641) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.71) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.71) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.33) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.33) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.28%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.28%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3913%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3913%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.19%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.19%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.27% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (417.95%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке