Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.4%) больше среднего по сектору (3.91%).- Доходность акции за последний год (62.96%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
- Текущий уровень задолженности 10.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.01%.
Минусы
Цена (1.76 $) выше справедливой оценки (1.5724 $)- Текущая эффективность компании (ROE=9.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 11:39 Banco de Sabadell SA's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banco-sabadell-sas-...
источник:
2 Июнь 03:24 Sabadell rules out M&A defence against BBVA bid, CEO says
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sabadell-ceo-rules-...
источник:
2 Июнь 02:59 Sabadell pursues retail investors after BBVA bid turns hostile
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sabadell-tells-shar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Banco de Sabadell, S.A. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -16.5% | -44% | 3.4% |
| 90 дней | 15.8% | -45.7% | -4.6% |
| 1 год | 63% | -44.2% | 15% |
BNDSF vs Сектор: Banco de Sabadell, S.A. превзошел сектор "Financials" на 107.16% за последний год.
BNDSF vs Рынок: Banco de Sabadell, S.A. превзошел рынок на 47.95% за последний год.
Стабильная цена: BNDSF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BNDSF с недельной волатильностью в 1.2108% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.76 $) выше справедливой (1.5724 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.76 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.028) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.028) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9388) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9388) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.28) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.28) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.15%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.86%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.86%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5476%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5476%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.4% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.55%) находятся на не комфортном уровне.
