1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.81%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (13.83%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
Минусы
- Цена (35.88 $) выше справедливой оценки (26.83 $)
- Текущий уровень задолженности 26.17% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:53 Orange Markets $2 Billion of Loans as It Exits Banking in France
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orange-markets-2-bi...
источник:
6 Апреля 22:39 BNP Paribas to Cut Space in Singapore Tower Amid High Rents
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bnp-paribas-cut-spa...
источник:
30 Марта 21:55 BNP PARIBAS Group: Share buyback - declaration of transactions in own shares from 18 March to 22 March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bnp-paribas-group-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BNP Paribas SA | Financials | Индекс | |
7 дней | 3% | -98.2% | 1.2% |
90 дней | 5.9% | -98.3% | 8% |
1 год | 13.8% | -98.2% | 31.7% |
BNPQY vs Сектор: BNP Paribas SA превзошел сектор "Financials" на 112.08% за последний год.
BNPQY vs Рынок: BNP Paribas SA значительно отстал от рынка на -17.85% за последний год.
Стабильная цена: BNPQY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BNPQY с недельной волатильностью в 0.266% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (35.88 $) выше справедливой (26.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.88 $) выше справедливой на 25.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.29) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2801) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2801) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6042) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6042) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (15.44%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15.44%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.94%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.94%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4175%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4175%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.81% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.67%) находятся на комфортном уровне.