Анализ компании Banco Comercial Português, S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.323 $) меньше справедливой цены (0.3328 $)
- Доходность акции за последний год (6.67%) выше чем средняя по сектору (-28.35%).
- Текущий уровень задолженности 5.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.13%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-43.79%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (8.82%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Banco Comercial Português, S.A. | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | 4.4% | -2.6% |
| 90 дней | 0% | 0.3% | -0.6% |
| 1 год | 6.7% | -28.4% | 16.9% |
BPCGF vs Сектор: Banco Comercial Português, S.A. превзошел сектор "Financials" на 35.02% за последний год.
BPCGF vs Рынок: Banco Comercial Português, S.A. значительно отстал от рынка на -10.27% за последний год.
Стабильная цена: BPCGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BPCGF с недельной волатильностью в 0.1282% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.323 $) ниже справедливой (0.3328 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.323 $) немного ниже справедливой на 3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.32) ниже чем у сектора в целом (27.95).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.32) ниже чем у рынка в целом (46.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5061) выше чем у сектора в целом (-29.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5061) выше чем у рынка в целом (-8.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6984) ниже чем у сектора в целом (7.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6984) ниже чем у рынка в целом (4.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (38.08) выше чем у сектора в целом (-75.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (38.08) выше чем у рынка в целом (25.28).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 97.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (97.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (102.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.56%) выже чем у сектора в целом (-43.79%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.56%) выже чем у рынка в целом (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.907%) ниже чем у сектора в целом (2.08%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.907%) ниже чем у рынка в целом (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '8.82%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.56%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
