1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (52.38%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 5.23% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.97%.
Минусы
Цена (0.32 $) выше справедливой оценки (0.2859 $)
Дивиденды (0.8333%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Май 21:18 Notice of AGM
![Notice of AGM](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DhbdcUmYN8Als3N5AKVlQg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/16cff38a97ff3e36b78ad7872feb967b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/notice-agm-16260034...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Banco Comercial Português, S.A. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | -5.9% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 52.4% | -96.9% | 3.7% |
BPCGF vs Сектор: Banco Comercial Português, S.A. превзошел сектор "Financials" на 149.28% за последний год.
BPCGF vs Рынок: Banco Comercial Português, S.A. превзошел рынок на 48.71% за последний год.
Стабильная цена: BPCGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BPCGF с недельной волатильностью в 1.0073% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.32 $) выше справедливой (0.2859 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.32 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5077) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5077) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7007) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7007) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (38.19) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (38.19) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (41.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.95%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.95%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9293%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9293%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8333% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8333% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8333% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.56%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке