Piraeus Financial Holdings S.A. (BPIRY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Piraeus Financial Holdings S.A.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (44.5%) выше чем средняя по сектору (14.18%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-44.08%)

Минусы

Цена (4.02 $) выше справедливой оценки (3.74 $)
Дивиденды (1.58%) меньше среднего по сектору (9.13%).
Текущий уровень задолженности 10.52% увеличился за 5 лет c 0.9817%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

5 августа 14:42 Индекс Афинской фондовой биржи снизился на 5%

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Piraeus Financial Holdings S.A.	Financials	Индекс
7 дней	-0.5%	-13.5%	4.3%
90 дней	0.5%	1.4%	12.2%
1 год	44.5%	14.2%	36.6%

BPIRY vs Сектор: Piraeus Financial Holdings S.A. превзошел сектор "Financials" на 30.32% за последний год.

BPIRY vs Рынок: Piraeus Financial Holdings S.A. превзошел рынок на 7.87% за последний год.

Стабильная цена: BPIRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BPIRY с недельной волатильностью в 0.8558% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.09

P/S: 1.16

Больше данных по BPIRY

3.2. Выручка

EPS	0.6312
ROE	11.76%
ROA	1.03%
ROIC	0%
Ebitda margin	2.69%

Больше данных по BPIRY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (4.02 $) выше справедливой (3.74 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (4.02 $) выше справедливой на 7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.09) ниже чем у сектора в целом (27.65).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.09) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5937) выше чем у сектора в целом (-29.6).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5937) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.16) ниже чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.16) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.86) выше чем у сектора в целом (-132.82).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.86) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.29%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (36.29%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.96%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.76%) выже чем у сектора в целом (-44.08%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.76%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.03%) ниже чем у сектора в целом (2.46%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.03%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.52%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.9817% до 10.52%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1020.69%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.58% ниже средней по сектору '9.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.06%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Piraeus Financial Holdings S.A.

Перейти на форум акций "Piraeus Financial Holdings S.A." ⇨

Investing Port

OTC: BPIRY - Piraeus Financial Holdings S.A.

Анализ компании Piraeus Financial Holdings S.A.