Financial Markets by TradingView

OTC: BPIRY - Piraeus Financial Holdings S.A.

Доходность за полгода: +56.69%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (105.61%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.22 $) выше справедливой оценки (2.93 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.27%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.52% увеличился за 5 лет c 1.0234%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.09%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Piraeus Financial Holdings S.A. Индекс
7 дней 6.4% -100% -0.2%
90 дней 13.9% -100% 6.7%
1 год 105.6% -100% 35.9%

Положительная оценка BPIRY vs Сектор: Piraeus Financial Holdings S.A. превзошел сектор "" на 205.61% за последний год.

Положительная оценка BPIRY vs Рынок: Piraeus Financial Holdings S.A. превзошел рынок на 69.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BPIRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BPIRY с недельной волатильностью в 2.03% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.74
P/S: 1.0807
Больше данных по BPIRY

3.2. Выручка

EPS 0.6772
ROE 11.89%
ROA 1.0361%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.69%
Больше данных по BPIRY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.22 $) выше справедливой (2.93 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.22 $) выше справедливой на 30.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.74) ниже чем у сектора в целом (46.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.74) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5531) ниже чем у сектора в целом (4.35).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5531) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0807) ниже чем у сектора в целом (7.8).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0807) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9121) ниже чем у сектора в целом (8.98).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9121) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.44%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (26.22%) ниже средней доходности за 5 лет (41.44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.22%) превышает доходность по сектору (-28.28%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.89%) ниже чем у сектора в целом (15.09%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.89%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0361%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0361%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.52%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.0234% до 10.52%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1020.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.27% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.06%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Piraeus Financial Holdings S.A.

Перейти на форум акций "Piraeus Financial Holdings S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме