1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (44.94%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (6.47%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (23.4 $) выше справедливой оценки (4.03 $)
- Текущий уровень задолженности 20.62% увеличился за 5 лет c 15.63%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Bid Corporation Limited | Индекс | ||
7 дней | -0% | -100% | -0.3% |
90 дней | 4.7% | -100% | 5.9% |
1 год | 6.5% | -100% | 35.8% |
BPPPF vs Сектор: Bid Corporation Limited превзошел сектор "" на 106.47% за последний год.
BPPPF vs Рынок: Bid Corporation Limited значительно отстал от рынка на -29.33% за последний год.
Стабильная цена: BPPPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BPPPF с недельной волатильностью в 0.1244% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.4 $) выше справедливой (4.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.4 $) выше справедливой на 82.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.1349) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.1349) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1944) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1944) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0398) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0398) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.3168) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.3168) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.61%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.49%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.49%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.4%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.4%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 44.94% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 44.94% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 44.94% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.91%) находятся на комфортном уровне.