Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (19.92%) больше среднего по сектору (5.83%).- Доходность акции за последний год (16.05%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 22.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 54.42%.
- Текущая эффективность компании (ROE=32.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (11.61 $) выше справедливой оценки (10.37 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| BW LPG Limited | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -37% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | -7.4% | -100% | -13.1% |
| 1 год | 16.1% | -100% | 3.7% |
BWLLF vs Сектор: BW LPG Limited превзошел сектор "Industrials" на 116.05% за последний год.
BWLLF vs Рынок: BW LPG Limited превзошел рынок на 12.38% за последний год.
Стабильная цена: BWLLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BWLLF с недельной волатильностью в 0.3087% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.61 $) выше справедливой (10.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.61 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.38) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.38) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3005) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3005) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6724) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6724) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.21) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.21) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (32.17%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (32.17%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.6%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.6%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 19.92% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 19.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 19.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.28%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
