Subaru Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.0488 | 15.49 | -99.69% | 5.08 | -99.04% |
| P/S |
|
0.0035 | 1.96 | -99.82% |
|
|
| P/BV |
|
0.0061 | 3.8 | -99.84% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0727 | 17.55 | -99.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.23 | 12.07 | -81.5% |
|
|
| Ev/S |
|
0.35 | 2.43 | -85.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.17 | 13.84 | -48.22% |
|
|
| E/P |
|
20.5 | 7.52 | 172.59% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.53 | 20.05 | -22.53% | 14.19 | +9.48% |
| ROE |
|
12.45 | 27.87 | -55.31% |
|
|
| ROA |
|
6.64 | 11.12 | -40.25% |
|
|
| ROIC |
|
15.65 | 10.28 | 52.19% |
|
|
| ROS |
|
7.21 | 9.66 | -25.36% |
|
|
| ROCE |
|
18.24 | 47.68 | -61.75% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.55 | 2.82 | -80.56% | 0.78 | -29.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.74 | 0.68 | -210.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0785 | 0.31 | -74.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.87 | 1.71 | -48.92% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.18 | 5.57 | -78.79% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.65/10
|
3.86 | 2.82 | 37.06% | 3.56 | +8.38% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.66 | 20.4% | ||
| DSI |
|
0.79 | 0.85 | -7.24% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-20.58 | -324.55 | -93.66% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.56 | 60.16 | -94.08% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
30.38 | 113.22 | -73.17% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.04 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
65.56 | 325.89 | -79.88% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
131.13 | 485.62 | -73% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
341.85 | 707.8 | -51.7% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
134.22 | 19458.02 | -99.31% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
48150.94 | 1150.49 | 4085.25% |
IP Score
7.58/10
