OTC: FUJHY - Subaru Corporation

Доходность за полгода: -23.84%
Сектор: Industrials

Subaru Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 3.32 41.38 -91.97% 3.61 -8.04%
P/S 0.272 3.14 -91.33%
P/BV 0.4986 3.95 -87.37%
P/FCF 0.0293 13.3 -99.78%
Ev/Ebitda 1.08 122.94 -99.12%
Ev/S 0.1608 30.01 -99.46%
Ev/FCF 1.62 126.17 -98.72%
E/P 28.13 5.03 458.91%
IP Value Score
9.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 14.88 18.99 -21.63% 12.73 16.85%
ROE 15.02 13.47 11.51%
ROA 8 4.96 61.38%
ROIC 10.86 10.31 5.33%
ROS 8.19 9.35 -12.41%
ROCE 18.79 19.7 -4.6%
IP Profitability Score
4/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.622 112.88 -99.45% 0.846 -26.47%
Nеt Debt/Ebitda -0.7474 108.95 -100.69%
Debt/Ratio 0.0904 0.3146 -71.26%
Debt/Equity 76.77 110.44 -30.49%
Debt/Net Income 1.13 112.75 -99%
IP Debt Score
7.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.35 13.85 -68.59% 3.75 15.92%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.38 -27.31%
DSI 0.7143 0.8294 -13.88%
Средний рост дивидендов -15.04 -393.35 -96.18%
Средний процент за 5 лет 3.75 99.23 -96.22%
Средний процент для выплат 31.44 153.8 -79.56%
Разница со средней разницей по сектору -9.5
IP Dividend Score
4.69/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 40.63 224.22 -81.88%
Импульс роста Ebitda 5 лет 71.71 127.25 -43.65%
Импульс роста Net Income 5 лет 152.37 112.74 35.15%
Импульс роста FCF 5 лет -11987.85 75.4 -15999.01%
Импульс роста EPS 5 лет 54910.27 687.94 7881.84%
IP Growth Score
6.8/10
IP Score
6.48/10

Похожие компании

China Molybdenum Co., Ltd.

BAE Systems plc

BHP Group

Balfour Beatty plc