Carlsberg A/S (CABJF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Carlsberg A/S

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-20.59%) выше чем средняя по сектору (-23.24%).

Минусы

Цена (137 $) выше справедливой оценки (121.93 $)
Дивиденды (2.88%) меньше среднего по сектору (9.02%).
Текущий уровень задолженности 33.78% увеличился за 5 лет c 20.16%.
Текущая эффективность компании (ROE=-26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.03%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Carlsberg A/S	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-5.6%	-3%	-1.7%
90 дней	-18.3%	-26.2%	4.4%
1 год	-20.6%	-23.2%	25.5%

CABJF vs Сектор: Carlsberg A/S превзошел сектор "Consumer Staples" на 2.65% за последний год.

CABJF vs Рынок: Carlsberg A/S значительно отстал от рынка на -46.06% за последний год.

Стабильная цена: CABJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CABJF с недельной волатильностью в -0.396% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.5

P/S: 1.53

Больше данных по CABJF

3.2. Выручка

EPS	-44.75
ROE	-26%
ROA	-5.4%
ROIC	0%
Ebitda margin	21.47%

Больше данных по CABJF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (137 $) выше справедливой (121.93 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (137 $) выше справедливой на 11%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.5) ниже чем у сектора в целом (34.25).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.5) ниже чем у рынка в целом (53.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6486) ниже чем у сектора в целом (4.23).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6486) выше чем у рынка в целом (-9.03).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.53) ниже чем у сектора в целом (3.5).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.53) ниже чем у рынка в целом (5.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.12) выше чем у сектора в целом (11.66).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.12) ниже чем у рынка в целом (23.53).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.91%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (6.1%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.91%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.1%) превышает доходность по сектору (-6.25%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-26%) ниже чем у сектора в целом (12.03%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-26%) ниже чем у рынка в целом (-8.22%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.4%) ниже чем у сектора в целом (4.93%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.4%) ниже чем у рынка в целом (8.92%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.7%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (33.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.16% до 33.78%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -625.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.88% ниже средней по сектору '9.02%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.88% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: CABJF - Carlsberg A/S

Анализ компании Carlsberg A/S