1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.21%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
- Цена (137 $) выше справедливой оценки (122.4 $)
- Доходность акции за последний год (-14.99%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 34.96% увеличился за 5 лет c 20.16%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-43.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 04:30 Russia's Baltika sues Carlsberg subsidiaries for over $900 million in damages
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/russias-baltika-sue...
источник:
17 Марта 04:46 Carlsberg A/S's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/carlsberg-ss-divide...
источник:
3 Марта 04:11 CABGY vs. DEO: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cabgy-vs-deo-stock-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Carlsberg A/S | Индекс | ||
7 дней | 3.8% | -50% | 1.3% |
90 дней | 0.4% | 13.2% | 7.8% |
1 год | -15% | 8448.2% | 32.8% |
CABJF vs Сектор: Carlsberg A/S значительно отстал от сектора "" на -8463.14% за последний год.
CABJF vs Рынок: Carlsberg A/S значительно отстал от рынка на -47.74% за последний год.
Стабильная цена: CABJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CABJF с недельной волатильностью в -0.2882% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (137 $) выше справедливой (122.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (137 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.5) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.5) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6486) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6486) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5327) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5327) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.12) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.12) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.3378%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.3378%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-43.21%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-43.21%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-9.37%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-9.37%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.21% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48%) находятся на комфортном уровне.