1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.46%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-1.5156%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (22.75 $) выше справедливой оценки (21.6 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=10.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Марта 14:32 Community Banks Virtual Investor Conference Agenda Announced for May 25th
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/community-banks-vir...
источник:
28 Февраля 14:34 Community Banks Virtual Investor Conference: Presentations Now Available for Online Viewing
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/community-banks-vir...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CITBA Financial Corporation | Индекс | ||
7 дней | -1.7% | -100% | 0.2% |
90 дней | -1.1% | -100% | 6.4% |
1 год | -1.5% | -100% | 35.4% |
CBAF vs Сектор: CITBA Financial Corporation превзошел сектор "" на 98.48% за последний год.
CBAF vs Рынок: CITBA Financial Corporation значительно отстал от рынка на -36.87% за последний год.
Стабильная цена: CBAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CBAF с недельной волатильностью в -0.0291% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.75 $) выше справедливой (21.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.75 $) выше справедливой на 5.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.09) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.09) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6716) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6716) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6766) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6766) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.7547%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.06%) ниже средней доходности за 5 лет (0.7547%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.06%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.04%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.04%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8589%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8589%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.46% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.17%) находятся на не комфортном уровне.