Financial Markets by TradingView

OTC: CFRHF - Compagnie Financière Richemont SA

Доходность за полгода: +21.85%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (150.5 $) выше справедливой оценки (4.4 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.5385%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-12.42%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 38.33% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.6145%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Compagnie Financière Richemont SA Consumer Cyclical Индекс
7 дней 1.7% -50% 1.3%
90 дней 0.8% -93.3% 7.8%
1 год -12.4% 31441552.4% 32.8%

Отрицательная оценка CFRHF vs Сектор: Compagnie Financière Richemont SA значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441564.81% за последний год.

Отрицательная оценка CFRHF vs Рынок: Compagnie Financière Richemont SA значительно отстал от рынка на -45.18% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CFRHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CFRHF с недельной волатильностью в -0.2388% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 261.48
P/S: 4.1
Больше данных по CFRHF

3.2. Выручка

EPS 0.5859
ROE 1.6145%
ROA 0.7741%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.84%
Больше данных по CFRHF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (150.5 $) выше справедливой (4.4 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (150.5 $) выше справедливой на 97.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (261.48) выше чем у сектора в целом (68.92).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (261.48) выше чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.3) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.3) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.1) выше чем у сектора в целом (2.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.17) выше чем у сектора в целом (6.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.17) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.76%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-92.05%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.76%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-92.05%) ниже доходности по сектору (361.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6145%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6145%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7741%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7741%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 38.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5007.4%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5385% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5385% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5385% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (591.37%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Compagnie Financière Richemont SA

Перейти на форум акций "Compagnie Financière Richemont SA" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме