Анализ компании Compagnie Financière Richemont SA
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.44%) больше среднего по сектору (3.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-142.93%)
Минусы
- Цена (152.1 $) выше справедливой оценки (56.65 $)
- Доходность акции за последний год (9.85%) ниже чем средняя по сектору (20.02%).
- Текущий уровень задолженности 38.34% увеличился за 5 лет c 31.94%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Compagnie Financière Richemont SA | Consumer Cyclical | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.6% | -3.6% | -1.7% |
| 90 дней | 11.9% | 3.8% | 4.4% |
| 1 год | 9.8% | 20% | 25.5% |
CFRHF vs Сектор: Compagnie Financière Richemont SA значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -10.17% за последний год.
CFRHF vs Рынок: Compagnie Financière Richemont SA значительно отстал от рынка на -15.62% за последний год.
Стабильная цена: CFRHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CFRHF с недельной волатильностью в 0.1894% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (152.1 $) выше справедливой (56.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (152.1 $) выше справедливой на 62.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.71) ниже чем у сектора в целом (45.51).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.71) ниже чем у рынка в целом (53.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.86) выше чем у сектора в целом (-86.61).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.86) выше чем у рынка в целом (-9.03).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у сектора в целом (6).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (5.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.06) ниже чем у сектора в целом (28.91).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.06) ниже чем у рынка в целом (23.53).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (654.63%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (654.63%) превышает доходность по сектору (62.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.96%) выже чем у сектора в целом (-142.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.96%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.65%) ниже чем у сектора в целом (6.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.65%) ниже чем у рынка в целом (8.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.63%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.63%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.44% выше средней по сектору '3.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.72%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
