1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (42.55%) больше среднего по сектору (3.91%).
Текущий уровень задолженности 7.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.95%.
Минусы
Цена (0.9307 $) выше справедливой оценки (0.8315 $)
Доходность акции за последний год (-36.25%) ниже чем средняя по сектору (-1.045%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Июнь 12:56 Exploring China Hongqiao Group And Two More Leading Dividend Stocks
![Exploring China Hongqiao Group And Two More Leading Dividend Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.2YuwgA6OBSWdV7aJDnwFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/efbe41da04fd47697cdf41dd314f6443.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-china-hon...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
China Medical System Holdings Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -0.5% | 2.1% |
90 дней | -38.7% | -5.3% | -5.2% |
1 год | -36.3% | -1% | 15.2% |
CHSYF vs Сектор: China Medical System Holdings Limited значительно отстал от сектора "Financials" на -35.21% за последний год.
CHSYF vs Рынок: China Medical System Holdings Limited значительно отстал от рынка на -51.47% за последний год.
Стабильная цена: CHSYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHSYF с недельной волатильностью в -0.6972% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.9307 $) выше справедливой (0.8315 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.9307 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.07) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.07) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7092) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7092) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.32) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.66) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.66) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.95%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.95%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.53%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.53%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.76%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.76%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 42.55% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 42.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 42.55% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.66%) находятся на комфортном уровне.