China Medical System Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.07 | 27.65 | -59.95% | 4.5 | 146.17% |
| P/S |
|
3.32 | 7.85 | -57.71% |
|
|
| P/BV |
|
1.71 | -29.6 | -105.78% |
|
|
| P/FCF |
|
1.57 | 11.16 | -85.89% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.66 | -132.82 | -105.01% |
|
|
| Ev/S |
|
2.94 | 8.95 | -67.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.79 | 69.08 | -84.38% |
|
|
| E/P |
|
0.6979 | 40.7 | -98.29% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.19 | 30.66 | 44.13% | 43.91 | 0.6347% |
| ROE |
|
15.47 | -44.08 | -135.09% |
|
|
| ROA |
|
13.54 | 2.46 | 450.73% |
|
|
| ROIC |
|
22.76 | 8.34 | 173.04% |
|
|
| ROS |
|
29.96 | 30.4 | -1.46% |
|
|
| ROCE |
|
21.29 | -60.71 | -135.07% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3676 | -316.22 | -100.12% | 0.3735 | -1.58% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.8498 | -158 | -99.46% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0734 | 0.2677 | -72.57% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.06 | 162.05 | -99.35% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5422 | 27.95 | -98.06% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
75.79 | 9.13 | 730.32% | 49.11 | 54.32% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.54 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8578 | -0.081% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.02 | -344.25 | -104.65% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
49.11 | 132.52 | -62.94% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
37.99 | 375.18 | -89.87% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
66.66 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
31.94 | 338.97 | -90.58% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
28.97 | -88.33 | -132.8% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
22.45 | -32.11 | -169.92% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-1.34 | -86.71 | -98.45% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
744.12 | 3248.36 | -77.09% |
IP Score
7.46/10
