China Medical System Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.07 | 27.94 | -60.37% | 4.5 | +146.17% |
| P/S |
|
3.32 | 7.66 | -56.69% |
|
|
| P/BV |
|
1.71 | -29.57 | -105.78% |
|
|
| P/FCF |
|
1.57 | 14.94 | -89.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.66 | -75.75 | -108.79% |
|
|
| Ev/S |
|
2.94 | 8.7 | -66.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.79 | 70.6 | -84.71% |
|
|
| E/P |
|
0.6979 | 40.61 | -98.28% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
44.19 | 25.63 | 72.4% | 43.91 | +0.6347% |
| ROE |
|
15.47 | -43.8 | -135.32% |
|
|
| ROA |
|
13.54 | 2.08 | 551.96% |
|
|
| ROIC |
|
22.76 | 8.34 | 173.04% |
|
|
| ROS |
|
29.96 | 24.23 | 23.67% |
|
|
| ROCE |
|
21.29 | -59.24 | -135.94% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3676 | -311.47 | -100.12% | 0.4089 | -10.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.8498 | -104.57 | -99.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0734 | 0.1595 | -53.98% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.06 | 134.34 | -99.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5422 | 27.45 | -98.03% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
75.79 | 8.8 | 760.84% | 49.11 | +54.32% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.6 | -37.55% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8611 | -0.4563% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.02 | -615.05 | -102.6% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
49.11 | 132.52 | -62.94% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
37.83 | 375.61 | -89.93% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
66.99 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
31.94 | 207.42 | -84.6% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
28.97 | -88.89 | -132.59% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
22.45 | -45.74 | -149.08% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-1.34 | -94.55 | -98.58% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
744.12 | 338.3 | 119.96% |
IP Score
7.5/10
