Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (61.69%) больше среднего по сектору (2.88%).- Доходность акции за последний год (76.92%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 18.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.14%.
Минусы
Цена (1.61 $) выше справедливой оценки (1.4384 $)- Текущая эффективность компании (ROE=12.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 Июнь 20:10 COSCO SHIPPING Development Announces 2023 Interim Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cosco-shipping-deve...
источник:
6 Апрель 15:56 COSCO SHIPPING Holdings Announces 2023 Interim Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cosco-shipping-hold...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -5.8% | -100% | 3.4% |
| 90 дней | 57.8% | -100% | -4.6% |
| 1 год | 76.9% | -100% | 15% |
CICOF vs Сектор: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 176.92% за последний год.
CICOF vs Рынок: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. превзошел рынок на 61.91% за последний год.
Стабильная цена: CICOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CICOF с недельной волатильностью в 1.4793% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.61 $) выше справедливой (1.4384 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.61 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.81) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.81) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4713) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4713) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6585) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6585) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.4274) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.4274) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.04%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.04%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.9%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.9%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.94%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.94%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 61.69% выше средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 61.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 61.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (129.37%) находятся на не комфортном уровне.
