Financial Markets by TradingView

OTC: CICOF - COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Доходность за полгода: +11.58%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (62.02%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.4%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 18.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.14%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.06 $) выше справедливой оценки (0.947 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Industrials Индекс
7 дней 3.9% -100% -0.5%
90 дней 6% -100% 8.9%
1 год -12.4% -99.9% 30.9%

Положительная оценка CICOF vs Сектор: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 87.53% за последний год.

Отрицательная оценка CICOF vs Рынок: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -43.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CICOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CICOF с недельной волатильностью в -0.2384% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.6735
P/S: 0.0922
Больше данных по CICOF

3.2. Выручка

EPS 0.2052
ROE 12.04%
ROA 4.9%
ROIC 42.94%
Ebitda margin 22.41%
Больше данных по CICOF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.06 $) выше справедливой (0.947 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.06 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.6735) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.6735) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.066) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.066) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0922) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0922) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.1) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.1) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-96.99%) ниже средней доходности за 5 лет (-10.24%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-96.99%) ниже доходности по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.04%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.04%) выже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.9%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.9%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.94%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.94%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 21.14% до 18.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 352.73%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 62.02% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 62.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 62.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (238.84%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

Перейти на форум акций "COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме