Financial Markets by TradingView

OTC: CIHHF - China Merchants Bank Co., Ltd.

Доходность за полгода: +27.75%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.35%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.65 $) выше справедливой оценки (4.15 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-8.28%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 14.35% увеличился за 5 лет c 9.45%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

China Merchants Bank Co., Ltd. Индекс
7 дней 0% -50% 1.5%
90 дней 32.9% 13.2% 8%
1 год -8.3% 8448.2% 33%

Отрицательная оценка CIHHF vs Сектор: China Merchants Bank Co., Ltd. значительно отстал от сектора "" на -8456.44% за последний год.

Отрицательная оценка CIHHF vs Рынок: China Merchants Bank Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -41.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CIHHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CIHHF с недельной волатильностью в -0.1593% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.96
P/S: 1.1584
Больше данных по CIHHF

3.2. Выручка

EPS 0.8041
ROE 15.44%
ROA 1.3852%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.75%
Больше данных по CIHHF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.65 $) выше справедливой (4.15 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.65 $) выше справедливой на 10.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.96) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.96) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6025) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6025) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1584) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1584) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (79.21) выше чем у сектора в целом (8.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (79.21) выше чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.46%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-73.72%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.46%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-73.72%) ниже доходности по сектору (-26.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.44%) выже чем у сектора в целом (15.08%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.44%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3852%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3852%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.35%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.45% до 14.35%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1079.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.35% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (272.86%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям China Merchants Bank Co., Ltd.

Перейти на форум акций "China Merchants Bank Co., Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме