China Merchants Bank Co., Ltd. (CIHHF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для China Merchants Bank Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (25.72%) выше чем средняя по сектору (-48.85%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-44.08%)

Минусы

Цена (5.23 $) выше справедливой оценки (5.16 $)
Дивиденды (6.53%) меньше среднего по сектору (9.13%).
Текущий уровень задолженности 14.35% увеличился за 5 лет c 8.94%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	China Merchants Bank Co., Ltd.	Financials	Индекс
7 дней	-0%	-6.3%	1.7%
90 дней	9.4%	1.9%	6.1%
1 год	25.7%	-48.8%	31.4%

CIHHF vs Сектор: China Merchants Bank Co., Ltd. превзошел сектор "Financials" на 74.57% за последний год.

CIHHF vs Рынок: China Merchants Bank Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -5.68% за последний год.

Стабильная цена: CIHHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CIHHF с недельной волатильностью в 0.4946% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.95

P/S: 1.16

Больше данных по CIHHF

3.2. Выручка

EPS	5.81
ROE	15.38%
ROA	1.33%
ROIC	0%
Ebitda margin	2.75%

Больше данных по CIHHF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (5.23 $) выше справедливой (5.16 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (5.23 $) выше справедливой на 1.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.95) ниже чем у сектора в целом (27.65).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.95) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.602) выше чем у сектора в целом (-29.6).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.602) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.16) ниже чем у сектора в целом (7.85).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.16) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (79.17) выше чем у сектора в целом (-132.82).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (79.17) выше чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.57%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.57%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.96%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.38%) выже чем у сектора в целом (-44.08%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.38%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.33%) ниже чем у сектора в целом (2.46%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.33%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.34%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (14.35%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.94% до 14.35%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1079.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.53% ниже средней по сектору '9.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (218.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

OTC: CIHHF - China Merchants Bank Co., Ltd.

Анализ компании China Merchants Bank Co., Ltd.