OTC: CIHHF - China Merchants Bank Co., Ltd.

Доходность за полгода: +30.42%
Сектор: Financials

Отчетность China Merchants Bank Co., Ltd.

Капитализация

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
46.68 65.85 54.41 84.36 101.93 122.62 125.62 210.36 163.07 109.62 116.64
Выручка, млрд ¥
165.71 201.34 208.7 219.9 247.25 267.98 287.6 327.22 342.26 500.76 500.76
Чистая прибыль, млрд ¥
55.91 57.7 62.08 70.15 80.56 92.87 97.34 119.92 138.01 146.6 146.6
EV, млрд ¥
399.84 -119.48 91.59 1 422.95 -201.92 -10.32 422.21 1 088.79 1 088.79
EBIT, млрд ¥
73.29 74.76 78.66 90.19 106.24 116.58 124.32 146.44 162.95 -2.49 -2.49
EBITDA, млрд ¥
76.63 78.68 82.93 95.46 112.07 127.9 134.54 160.79 178.44 13.75 13.75
Баланс стоимость, млрд ¥
314.4 360.81 402.35 480.21 540.12 611.3 723.75 858.75 945.5 953.39 953.39
FCF, млрд ¥
264.05 391.34 -138.12 -22 -53.21 -19.53 402.2 157.89 535.25 1 287.87 1 287.87
Операционный денежный поток, млрд ¥
272.17 400.42 -120.62 -5.66 -35.72 4.43 421.33 182.05 570.14 1 502.01 1 502.01
Операционная прибыль, млрд ¥
73.29 74.76 78.66 90.19 106.24 116.58 121.82 147.26 163.83 -2.49 -2.49
Операционные расходы, млрд ¥
61.41 67.96 65.15 70.43 81.11 91.5 102.81 116.88 122.06 39.68 39.68
Чист. проц. доходы, млрд ¥
134.6 144.85 160.38 173.09 185.03 203.92 218.24 214.67 52.79
CAPEX, млрд ¥
8.13 9.08 17.5 16.34 17.49 23.96 19.13 24.16 34.89 214.14 214.14


Бухгалтерский баланс

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ¥
195.29 265.57 306.25 857.27 913.59 985.54 876.67 846.62 960.91 1 073.59 1 073.59
Short Term Investments ¥
329.39 52.94 391.14 411.84 272.14 217.09 158.51 1 756.09 1 756.09
Long term investments ¥
743.64 123.21 1 379.82 934.57 1 030.11 1 714.49 433.28 2 130.89 2 224.04 2 815.2 3 239.24
Total Receivables ¥
32.94 45.23 253.11 432.31 741 555 600.97 0.321 0.314 0.34 0.321
Total Current Assets ¥
627.61 1 006.57 861.24 1 458.24 913.59 985.54 876.67 846.62 960.91 1 514.89 1 514.89
Чистые активы, млрд ¥
23.3 3.42 30.81 43.07 49.18 55.44 80.13 82.31 92.69
Активы, млрд ¥
4 731.83 5 474.98 5 942.31 6 297.64 6 745.73 7 417.24 8 361.45 9 249.02 10 138.91 11 028.48 11 028.48
Short Term Debt ¥
373.2 6.03 1 602.21 358.72 475.9 216.41 255.91 255.91
Long Term Debt ¥
173.91 23.1 333.64 641.09 784.95 758.46 683.65
Задолженность, млрд ¥
4 416.77 5 113.22 5 538.95 5 814.25 628.88 758.49 503.9 631.11 429.69 10 065.73 10 065.73
Чистый долг, млрд ¥
5.47 164.71 217.71 -288.06 -284.72 -227.05 -372.77 -215.51 -531.22 509.25 509.25
Долг, млрд ¥
547.11 29.13 603.26 2 285.87 458.42 560.93 429.69 1 582.84 1 582.84
Расходы на обслуживание долга ¥
110.83 97.99 80.89 97.15 110.53 119.9 122.39 123.14 135.15 160.94 160.94
Interest income ¥
215.48 242.01 270.91 292.99 307.43 327.06 353.38 375.61
Goodwill ¥
9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 10 9.95
Амортизация, млрд ¥
3.33 3.92 4.26 5.27 5.83 11.32 10.22 14.35 15.49 16.24 16.24
Товарно материальные запасы ¥
0.062 0.0587 0.691 0.864 0.868 0.597 0.768 0.612 0.513


Акция

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.3727 0.3682 0.6477 2.08 3.13 3.62 3.79 4.61 5.47 5.81 5.81
Цена акции ао 2.3 2.45 3.82 3.64 5.05 5.86 7.84 5.56 3.18 5.23 5.23
Число акций ао, млн 25185.14 25194.76 25236.18 25233.81 25738.02 25653.87 25683.91 26013.45 25219.85 25219.85 25219.85
FCF/акцию 10.48 15.53 -5.47 -0.8717 -2.07 -0.7614 15.66 6.07 21.22 51.07 51.07


Эффективность

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 17.78 15.99 15.43 14.61 14.92 15.19 13.45 13.96 14.6 15.38 15.38 11.97
ROA, % 1.18 1.05 1.04 1.11 1.19 1.25 1.16 1.3 1.36 1.33 1.33 1.84
ROIC, % 8.04 20.83 4.69 11.68 8.64 33.33 7.36
ROS, % 28.66 29.75 31.9 32.58 34.65 33.85 36.65 40.32 29.28 29.28 29.28 28.57
ROCE, % 23.26 20.66 19.5 18.66 1.74 1.75 1.58 1.7 1.68 -0.2586 -0.2586 6.42
Рентаб EBITDA, % 46.24 39.08 39.73 43.41 45.33 47.73 46.78 49.14 52.14 2.75 2.75 29.03
Чистая рентаб, % 33.74 28.66 29.75 31.9 32.58 34.65 33.85 36.65 40.32 29.28 29.28 28.57
Operation Margin, % 37.13 37.69 41.02 42.97 43.5 42.36 45 47.87 -0.4972 -0.4972 -0.4972 25.93
Доходность FCF, % 239.84 565.64 594.26 -253.84 -26.07 -52.2 -15.93 320.17 75.06 328.24 165.47


Коэффициенты

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
0.8349 1.14 0.8765 1.2 1.27 1.32 1.29 1.75 6.91 3.95 3.95 48.39
P/BV
0.1485 0.1825 0.1352 0.1757 0.1887 0.2006 0.1736 0.245 0.0982 0.602 0.602 7.57
P/S
0.2817 0.3271 0.2607 0.3836 0.4123 0.4576 0.4368 0.6429 2.79 1.16 1.16 16.41
P/FCF
0.1683 -0.394 -3.84 -1.92 -6.28 0.3123 1.33 0.3047 0.6043 0.0906 0.0906 3.17
E/P
0.8761 1.14 0.8316 0.7903 0.7574 0.7749 0.5701 0.8464 1.34 1.26 1.26 82.95
EV/EBITDA
5.61 -1.56 11.13 -1.65 -0.0722 2.37 79.17 79.17 -208.57
EV/Ebit
-437.27 -437.27
EV/S
3.02 -0.7211 5.31 -0.7808 -0.0548 1.23 2.17 2.17 2.17 17.15
EV/FCF
3.6 -0.4525 -72.85 -0.5583 -0.1136 0.7888 0.8454 0.8454 0.8454 11.17
Debt/EBITDA
7.67 0.3801 17.87 3.75 3.92 2.41 115.09 115.09 115.09 -298.98
Netdebt/Ebitda
2.09 2.63 -3.02 -2.54 -1.78 -2.77 -1.34 -2.98 37.03 37.03 37.03 -283.11
Debt/Ratio
0.1362 0.0062 0.3082 0.0603 0.0682 0.0424 0.1435 0.1435 0.1435 0.13
Debt/Equity
2.06 0.0926 3.74 0.6962 0.7349 0.4545 1.66 0 0 11.27
Debt/Net Income
10.57 0.521 24.61 5.18 5.26 3.11 10.8 10.8 10.8 31.71
Бета
-1.98 0.2162 0.2162 1.74
Индекс Альтмана
0.4921 0.2256 0.2255 0.0142 0.0095 -0.0814 -0.0107 -0.1199 0.1534 0.3441 0.3441 53.16


Дивиденды

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
15.64 16.9 17.4 18.66 22.84 43.01 51.81 47.08 320.32 45.12 41.86
Дивиденд
0.1096 0.1045 0.1076 0.1292 0.1373 0.1694 0.1937 0.4663 0.2417 0.2768 0.2768
Див доход, ао, %
4.19 4.85 3.22 3.26 2.87 3.46 2.4 8.8 15.16 6.53 6.53 7.61
Дивиденды / прибыль, %
27.97 29.29 28.03 26.6 28.36 46.31 53.23 39.26 232.1 218.5 218.5 987.06


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
112999 116529