1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-15.59%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).
- Текущий уровень задолженности 18.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.66%.
Минусы
- Цена (1.8 $) выше справедливой оценки (1.2101 $)
- Дивиденды (3.22%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 00:16 China Bond Frenzy Roars Back as Yield Falls Toward 19-Year Low
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/china-bond-frenzy-r...
источник:
30 Марта 23:15 Wanda to Cede Control of Its Mall Unit in $8.3 Billion Deal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wanda-cede-control-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CITIC Securities Company Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -44.5% | 1.6% |
90 дней | -7.7% | -46.7% | 6.8% |
1 год | -15.6% | -66.3% | 32.2% |
CIIHF vs Сектор: CITIC Securities Company Limited превзошел сектор "Financials" на 50.73% за последний год.
CIIHF vs Рынок: CITIC Securities Company Limited значительно отстал от рынка на -47.79% за последний год.
Стабильная цена: CIIHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CIIHF с недельной волатильностью в -0.2998% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.8 $) выше справедливой (1.2101 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.8 $) выше справедливой на 32.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.74) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.74) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7722) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7722) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.53) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.53) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.68) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.68) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-77.73%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-77.73%) ниже доходности по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.56%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.56%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4282%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4282%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.22% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.03%) находятся на комфортном уровне.