OTC: CIIHF - CITIC Securities Company Limited

Доходность за полгода: -14.49%
Сектор: Financials

Отчетность CITIC Securities Company Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								21.57	29.02	29.66	44.78		45.4
Выручка, млрд $	11.26	15.9	28.57	55.37	37.65	42.69	36.49	42.34	53.8	75.6	65.53	37.31	8.31
Чистая прибыль, млрд $	4.24	5.24	11.34	19.8	10.37	11.43	9.39	12.23	14.9	23.1	21.12	12.26	2.73
EV, млрд $							132.85	-38.57	-163.96	-190.54	-21.01	-7.27	-7.28
EBIT, млрд $								16.15	18.06	27.54	3.92	3.64	2.46
EBITDA, млрд $			13.68	27.71	15.05	16.88	13.18	18.33	21.72	28.91	4.15	2.73	2.71
FCF, млрд $	-19.62	-18.94	29.83	81.96	-49.99	-104.64	57.2	21.55	101.22	27.74	10.71	-15.66	-5.87
Операционный денежный поток, млрд $							54.98	21.29	92.1	25.15	10.89	-14.98	-5.65
Баланс стоимость, млрд $							146.05	156.57	164.35	184.83	35.1	35.84	37.2
Операционная прибыль, млрд $			11.91	29.84	14.2	17.52	11.08	17.09	18.06	27.54	3.92	3.64	3.61
Операционные расходы, млрд $			13.27	25.88	21.86	25.32	22.97	23.54	24.26	36.08	5.09	-4.73	4.75
CAPEX, млрд $	0.515	0.333	0.604	4.29	0.597	0.443	0.459	0.429	0.609	0.72	0.1808	0.6802	0.2186

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	20.12	21.6	25.12	70.87	44.38	46.86	13.32	19.57	14.63	2.01	2.11	2.22	1.9759	1.9841
Чистая прибыль, млрд $	7.7	6.66	10.17	7.2	15.11	13.62	4.6	14.02	5.31	0.6587	0.7512	0.8214	0.7125	0.3647
EV, млрд $									-337.02	-20.52	-19.55	-26.73	-12.96	-7.27
EBIT, млрд $										0.7958	0.9263	0.9826	1.6299	0.5974
EBITDA, млрд $									6.94	0.8542	0.9937	1.05	0.9093	0.3565
FCF, млрд $	16.18	27.92	30.42	21.78	45.13	88.12	67.92	85.4	-41.35	2.26	-0.3572	1.7566	-9.1	1.7707
Операционный денежный поток, млрд $							68.14	24	-41	2.33	-0.3058	1.7873	-9.05	1.8601
Баланс стоимость, млрд $							215.01	225.6	245.78	35.1	35.84	35.97	36.61	37.47
Операционная прибыль, млрд $	16.38	28.19	30.57	22.33	45.32	88.79		85.98	6.94	10.53	0.9937	1.05	0.9093	0.5974
Операционные расходы, млрд $									7.51	1.3084	1.0851	1.1455	1.1115	-1.3867
CAPEX, млрд $	0.8543	0.8899	0.9434	0.8609	0.9382	1.03	0.2155	1.01	0.3465	0.0659	0.0514	0.0307	0.0478	0.0894

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	139.01	178.54	371.96	445.69	971.65	78.11	73.3
Short Term Investments	133.42	147.56
Total Receivables	81.6	96.24	141.25	144.44	8.02	9.39	9.4
Товарно материальные запасы	1.85	3.78	4.27	1.96	0.1032	0.1996	0.1998
Амортизация, млрд		1.3954	1.371	1.3713	0.2287	-0.9037	0.2534
Total Current Assets	529.48	680.33	837.23	1 017.9	82.54	82.6	82.7
Чистые активы, млрд	536.17	688.92	847.81	1 030.75
Активы, млрд	653.13	791.72	1 052.96	1 129.89	181.43	199.72	201.11
Short Term Debt		241.97	233.99	275.72	37.09	55.68	55.75
Long Term Debt		147.81
Задолженность, млрд	496.3	626.27	867.08	940.96	145.6	163.22	163.17
Чистый долг, млрд	110.4	-64.64	-190.32	-220.47	-49.28	-36.54	-36.58
Долг, млрд	154.55	183.81	183.81	227.82	464.8	36.67	36.72

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	82.49	72.09	57.24	108.02	116.29	119.4	524.48	215.45	562.75	74.09	78.11	80.23	70.94	73.21
Total Receivables							152.23	158.5	157.95	8.02	9.63	10.3	9.02	9.39
Товарно материальные запасы								0.9993		0.1032	50.28	0.0385	21.52	0.1996
Амортизация, млрд										0.0574	0.0662	0.0662	-0.7216	-0.2409
Total Current Assets							1 087.85	1 199.23	1 214.8	82.54	88.2	90.52	79.96	82.6
Чистые активы, млрд							1 101.59	1 214.38	1 230.14	1.4262	0.3978	1.4506
Активы, млрд							1 198.75	1 303.68	1 319.1	181.43	199.72	198.9	197.07	202.69
Short Term Debt										37.09	51.23	46.03	44.23	55.68
Задолженность, млрд							979.85	1 073.75	1 068.36	145.6	163.22	162.23	159.73	162.96
Чистый долг, млрд									-363.7	-49.28	-50.57	-52.41	-42.58	-36.54
Долг, млрд									201.71	25.24	28	27.82	28.36	36.67

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.36	0.45	0.97	1.61	0.81	0.89	0.73	0.95	1.09	1.77	0.22	0.8272		0.1841
Цена акции ао		2.24	2.04	3.74	2.29	1.96	2.02	1.68	2.13	2.17	2.15	1.72	2.13	1.8
Число акций ао, млн							1659.34	12842	13626	13668	15012	2048.25		2050.85
FCF/акцию							32.46	12.42	51.07	12.97	5.21	-7.62		-2.86

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.6	0.52	0.75	0.52	1.11	0.98	0.3105	0.93	0.358	0.0444	0.0507	0.0554	0.0481	0.0244
FCF/акцию							33.05	11.57	-20.12	1.0997	-0.1738	0.8498	-4.4	0.8645

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.9	6.02	12.14	16.62	7.36	7.82	6.2	7.77	8.68	11.82	9.03	34.56		7.56	11.06
ROA, %	2.68	2.38	3.02	3.61	1.71	1.87	1.47	1.69	1.62	1.98	1.8	6.43		1.4282	1.32
ROIC, %			6.82	9.56	4.83	4.86	3.05	4.02							13.11
ROS, %								40.14	38.05	38.05	33.89	33.14	32.85	32.85	23.28
ROCE, %							1.9472	2.21	2.13	2.81	2.55	0.2527		1.4167	1.67
Рентаб EBITDA, %			54.33	49.73	39.98	39.55	36.13	43.3	40.38	40.38	43.67	32.67		32.67	24.54
Чистая рентаб, %			38.75	35.53	27.53	26.78	25.73	28.88	27.7	27.7	32.23	32.86		32.84	23.29
Operation Margin, %			47.31	53.56	37.72	41.05	30.36	40.36				0	43.44	43.44	24.01
Чистая процентная маржа, %	37.63	32.97	39.68	35.76	27.53	26.78	25.73	28.88	27.7	30.56				31.15	23.20

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.53	2.85	2.53	0.3308	0.4755	0.7305	1.1441	1.007	11.06
ROA, %	0.3952	0.4431	0.4046	0.0878	0.3942	0.4109	0.3599	0.1826	1.32
ROCE, %				0.0933	0.1452	0.2452	0.9849	0.3361	1.67
Рентаб EBITDA, %			47.18	42.19	46.77	47.34	46.02	17.97	24.54
Чистая рентаб, %	34.55	29.88	36.26	32.73	35.56	37.03	36.06	18.38	23.29

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	11	11.7	3.3	4.4	4.4	3.6	4.6	3.7	3.2	3.07	0.6829		3.53	22.81
P/BV	1.7	2.9	1.4	1.2	1.1	1	1.2	1.1	1.1	0.86	0.6982		0.7722	10.77
P/E	29.2	34.1	8.5	14.9	16.5	13.8	15.2	13.3	11.1	9.52	2.08		10.74	63.04
P/FCF		1.28	0.25	-0.36	-0.22	0.34	1.16	0.26	0.32		4.28	-7.73	-7.73	0.81
E/P		29.71	97.24	57.27	49.28	48.66	48.73	56.39	46.48		0.0645	0.0601	0.0601	0.13
EV/EBITDA		17.39	1.84	-4.41	0.75	0.6	-0.26	-17.71	-17.46	-5.07	-2.68		-2.68	-439.31
EV/S											0	-0.8761	-0.8761
Debt/EBITDA							10.48	9.46	7.88	6.08	13.53	13.55	13.55	-488.34
Netdebt/Ebitda		14.99	1.1	-5.61	-0.62	-0.86	-1.63	-18.93	-18.93		0	-13.5	-13.5	-463.62
Debt/Ratio		0.79	0.77	0.76	0.76	0.76	0.79	0.82	0.82		2.55	0.1826	0.1826	0.13
Debt/Equity		3.82	3.41	3.17	3.15	3.24	3.87	4.77	4.77		0	0	0	7.84
Debt/Net Income											156.12	13.45	13.45	37.54
Бета										0.98	0.2551	-0.9891	-0.9891	0.91
Индекс Альтмана		0.53	0.55	0.56	0.7	0.68	0.69	0.57	0.58	0	0.3756	2.4	2.4	416.21

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.406	0.4442	0.3978	0.572	0.8152	1.2519	3.59	3.56	22.81
P/BV	0.1352	0.1352	0.1019	0.7746	0.8335	0.7002	0.7935	0.7722	10.77
P/E	1.3066	1.4819	1.2352	1.7228	2.48	3.48	10.14	11.13	63.04
EV/EBITDA			-12.24	-0.9564	-1.1957	-2.72	-3.4	-2.22	-439.31
Debt/EBITDA			29.08	29.55	28.17	26.5	31.19	103.71	-488.34

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						11.01	9.82	12.41	10.68	2.09	12.36		12.42
Дивиденд	0.43	0.3	0.15	0.29	0.5	0.35		0.35	0.5	0.4	0.08	0.0682	0.0682
Див доход, ао, %		14.71	4.01	15.6	30.04	19.89	9.23	18.7	25.2	17.15	3.75	3.22	3.22	5.99
Дивиденды / прибыль, %		70.7	22.1	16.4	55	43.6	122.97	35.8	47	27.7	35.56	100.78	70.03	1482.55

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.33	1.9	10.02	0.1904	0.2476	0.2402	1.3234	0.1125
Дивиденды / прибыль, %	28.85	34.28	188.79	28.9	32.95	29.25	185.74	31.1	1482.55

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	13.02	12.84	14.04	18.18	2.92	11.78	3
Расходы на обслуживание долга	10.71	12.94	15.24	15.22	15.22	8.45	2.43
Персонал, чел					23696	25742

Investing Port

OTC: CIIHF - CITIC Securities Company Limited

Отчетность CITIC Securities Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное