Capitec Bank Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=26.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
Цена (55.46 $) выше справедливой оценки (0.4482 $)- Дивиденды (2.18%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (16.61%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущий уровень задолженности 2.47% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Capitec Bank Holdings Limited | Индекс | ||
| 7 дней | -7.7% | -50% | 0.3% |
| 90 дней | -0.1% | 13.2% | 6.9% |
| 1 год | 16.6% | 8448.2% | 31.7% |
CKHGY vs Сектор: Capitec Bank Holdings Limited значительно отстал от сектора "" на -8431.55% за последний год.
CKHGY vs Рынок: Capitec Bank Holdings Limited значительно отстал от рынка на -15.11% за последний год.
Стабильная цена: CKHGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CKHGY с недельной волатильностью в 0.3194% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (55.46 $) выше справедливой (0.4482 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.46 $) выше справедливой на 99.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (346.2) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (346.2) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (94.42) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (94.42) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (79.61) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (79.61) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3636.81) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3636.81) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-94.24%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-94.24%) ниже доходности по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.14%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.14%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.29%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.29%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.18% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1065.87%) находятся на не комфортном уровне.
